公告送出日期：2020年12月19日

　　1.公告基本信息

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　　注：根据本基金基金合同规定：

　　1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；

　　2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

　　2.与分红相关的其他信息

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　　注：根据2017年12月14日发布的《中欧鼎利债券型证券投资基金（原中欧鼎利分级债券型证券投资基金）基金份额确权登记指引》，中欧鼎利债券型证券投资基金于2017年12月19日起终止场内申购、场内赎回以及场内份额的跨系统转托管业务，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至中欧基金管理有限公司开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，截至2017年12月19日交易时间结束后仍持有本基金场内份额余额的投资人，需根据指引，对持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成后，基金持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。目前仍有部分持有人尚未办理确权业务，如未在2020年12月22日之前办理完确权业务，本公司将对这部分基金份额的分红采取红利再投的方式，届时份额将会相应增加。

　　3．其他需要提示的事项

　　（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

　　（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二零二零年十二月十九日