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2020年11月17日 星期二 上一期  下一期
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华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的提示性公告

  华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下3只分级基金的基金份额持有人大会,具体情况如下:

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  根据本基金管理人于 2020 年11月3日、2020 年11月4日、2020 年11月6日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作 机制,将分级运作的稳健收益类A 份额与积极收益类B份额按照基金份额参考 净值折算为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修 改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

  重要提示:

  1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二级市场正常交易。期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

  2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额 按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价 买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投 资风险。

  华安基金管理有限公司

  2020年11月17日

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