本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2020年1-8月累计新增借款情况披露如下:
一、 主要财务数据概况(合并口径)
截至2019年12月31日,公司经审计的净资产为212.56亿元,借款余额为336.69亿元。截至2020年8月31日,公司借款余额为402.08亿元,累计新增借款金额65.39亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为30.76%,超过20%。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款,公司借款余额为341.89亿元,累计新增借款金额5.20亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为2.45%,未超过20%。
二、 新增借款的分类披露(合并口径)
(一) 银行贷款
截至2020年8月31日,公司银行贷款余额较2019年末增加69.09亿元,变动数额占上年末净资产比例为32.50%,主要系增加短期借款。如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款,公司银行贷款余额较2019年末增加8.90亿元,变动数额占上年末净资产比例为4.19%。
(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年8月31日,公司债券和非金融企业债务融资工具余额较2019年末减少51.00亿元,变动数额占上年末净资产比例为-23.99%,主要系减少公司债券等债务融资工具。
(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用
(四) 其他借款
截至2020年8月31日,公司其他借款余额较2019年末增加47.30亿元,变动数额占上年末净资产比例为22.25%,主要系增加收益凭证、融资业务债权收益权转让等。
三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本利息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿还能力产生不利影响。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2020年9月5日