本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司

　　● 委托贷款金额： 6,000.00万元

　　● 委托贷款期限： 1年

　　● 委托贷款利率： 4.785%

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　2020年8月7日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为“WTDK2020061号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山西倡源公司提供6,000.00万元的委托贷款。山西倡源公司其他股东未按持股比例提供资金支持。

　　公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自2020年8月7日至2021年8月6日止，贷款利率为4.785%，贷款期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　　（二）内部需履行的审批程序

　　经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过，在公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日，公司向山西倡源公司提供不超过6,000.00万元委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，委托贷款剩余额0万元。

　　董事会意见：

　　公司通过全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）持有山西倡源公司41%的股权。公司为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司2020年3月末短期借款余额27,440万元，其中公司为其发放委托贷款6,000万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款2,000万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款19,440万元提供全额担保。公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　（一）委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司

　　注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村

　　注册资本：16,000.00万元

　　法定代表人：杨承谊

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售。

　　（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　山西倡源公司的主营业务是煤炭产品的生产和销售，2017年-2019年经审计的营业收入分别为33,890.86万元、37,345.78万元、45,163.77万元。

　　（三）委托贷款对象与公司的关系

　　山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司。山西倡源公司注册资本16,000万元，山西中通公司以货币出资6,560万元，占其注册资本的41%，山西义棠煤业有限责任公司持有其42%的股权，介休义民投资有限公司持有其17%的股权。

　　（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　　截至2019年末，山西倡源公司经审计的资产总额为102,921.57万元，负债总额71,139.34万元，净资产31,782.23万元，2019年度营业收入实现45,163.77万元，利润总额9,508.59万元，净利润6,780.41万元。截至2020年3月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为102,448.89万元，负债总额69,587.32万元，净资产32,861.57万元，2020年1-3月营业收入8,457.51万元，利润总额1,342.14万元，净利润1,006.60万元。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证该公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对山西中通公司具有控制权，山西中通公司可以对山西倡源公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司，子公司山西中通公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对参股公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　　五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为106,527.75万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款8,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款24,437.75万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款9,690.00万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西倡源公司发放委托贷款2,000.00万元。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月十一日