本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：5亿元人民币

　　●委托理财产品名称：中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品、招商银行公司季季开3号理财计划(产品代码：79012)、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001879）、广州银行红棉理财·智选系列理财产品、广州农村商业银行“赢家稳盈3503号”法人理财产品

　　●委托理财期限：按周为周期进行开放、按3个月为周期进行开放、94天、96天、126天

　　●履行的审议程序：广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日第四届董事会第二次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》，同意公司及下属子公司可以使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金投资安全性高、低风险、流动性好、一年以内的短期理财产品。具体内容详见《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金理财的公告》（公告编号2020-036）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为优化资金配置，提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金适时进行现金管理，为公司和股东谋取投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险。

　　2.公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行监督与审计。

　　3.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及资金投向

　　1.中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品

　　（1）产品性质：非保本浮动收益型；

　　（2）期限：按周为周期进行开放，开放日为每周一；

　　（3）投资起息日：2020年4月28日（人民币1亿元），2020年5月12日（人民币5,000万元）；

　　（4）投资到期日：无固定期限（授权理财期限内）；

　　（5）认购金额：人民币1.5亿元；

　　（6）资金投向：债权类资产和商品及金融衍生品类资产，其中债权类资产包括货币市场类资产和固定收益类资产。在存续期间，产品投资于债权类资产95%-100%，商品及金融衍生品类资产0%-5%。

　　2.招商银行公司季季开3号理财计划(产品代码：79012)

　　（1）产品性质：非保本浮动收益型；

　　（2）期限：按3个月为周期进行开放，可在每个投资周期结束日前2个交易日（含）至该投资周期结束日（含）内提交本理财计划的申购、赎回的申请；

　　（3）投资起息日：2020年5月22日；

　　（4）投资到期日：无固定期限（授权理财期限内）；

　　（5）认购金额：人民币7000万元；

　　（6）资金投向：固定收益类资产和衍生金融工具，其中固定收益类资产不低于80%，包括标准化债权资产不低于60%，非标准化债权资产0%-40%。

　　3.招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001879）

　　（1）产品性质：保本浮动收益型；

　　（2）期限：94天；

　　（3）投资起息日：2020年5月29日；

　　（4）投资到期日：2020年8月31日；

　　（5）认购金额：人民币3000万元；

　　（6）资金投向：利息与黄金价格水平挂钩。（本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价）

　　4.广州银行红棉理财·智选系列理财产品

　　（1）产品性质：非保本浮动收益型；

　　（2）期限：96天；

　　（3）投资起息日：2020年7月23日；

　　（4）投资到期日：2020年10月27日；

　　（5）认购金额：人民币1.5亿元；

　　（6）资金投向：货币市场工具类（0%-80%）、债券类（0%-80%）、其他符合监管要求的债权类资产（20%-100%）。

　　5.广州农村商业银行“赢家稳盈3503号”法人理财产品

　　（1）产品性质：非保本浮动收益型；

　　（2）期限：126天；

　　（3）投资起息日：2020年7月23日；

　　（4）投资到期日：2020年11月26日；

　　（5）认购金额：人民币1亿元；

　　（6）资金投向：符合国家政策的金融工具，包括但不限于债券、债券回购、存放同业、信用拆借、同业借款、资本市场、各类信托计划、资产管理计划等投资工具。

　　（二）风险控制分析

　　公司将本着严格控制风险的原则，按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，公司在购买理财产品前，通过评估、筛选等程序，选择购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方情况

　　本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司（股票代码：601998）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）、广州农村商业银行股份有限公司（股票代码：01551），属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　广州银行股份有限公司：成立于1996年09月11日，法定代表人黄子励，注册资本1,177,571.7082万人民币，主营外汇交易服务、保险兼业代理、个人本外币兑换、本外币兑换、货币银行服务。

　　截至2019年末，广州银行资产总额5,612.31亿元，股东权益400.44亿元，营业收入133.79亿元，净利润43.24亿元。广州银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　（二）公司董事会尽职调查情况

　　公司对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等情况，通过公开信息进行查验；与部分受托方曾保持理财合作业务关系，未出现未能兑现的情形，综上，未发现受托方存在损害公司理财业务开展的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

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　　截至2020年3月31日，公司的货币资金为12.66亿元，公司使用闲置自有资金5亿元进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例为39.49%。同时，根据公司行业及季节性产品经营波动性特点，公司货币资金较为充裕，合理的理财有利于提高资金利用率并增厚股东回报。委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品虽然属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金理财的议案》。

　　独立董事意见：公司使用闲置自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司正常的业务开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用闲置自有资金进行理财。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日