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2020年07月10日 星期五 上一期  下一期
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698    泰康资产管理有限责任公司            B882453423    泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

699    泰康资产管理有限责任公司            B882465925    贵州省农村信用社联合社企业年金计划                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

700    泰康资产管理有限责任公司            B882527159    中国广核集团有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

701    泰康资产管理有限责任公司            B882574083    北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

702    泰康资产管理有限责任公司            B882578401    国网冀北电力有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

703    泰康资产管理有限责任公司            B882584127    中国石油化工集团公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

704    泰康资产管理有限责任公司            B882663544    泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品     260    1238.00     83664.04      418.32      84082.36 

705    泰康资产管理有限责任公司            B882663578    泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品            350    1667.00     112655.86     563.28      113219.14 

706    泰康资产管理有限责任公司            B882665936    山东省(陆号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

707    泰康资产管理有限责任公司            B882671301    山东省(肆号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

708    泰康资产管理有限责任公司            B882728912    建信养老2号集合团体型养老保障管理产品                   310    1870.00     126374.60     631.87      127006.47 

709    泰康资产管理有限责任公司            B882752398    国网湖北省电力有限公司企业年金计划                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

710    泰康资产管理有限责任公司            B882756274    中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

711    泰康资产管理有限责任公司            B882756520    中国冶金科工集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

712    泰康资产管理有限责任公司            B882761423    中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

713    泰康资产管理有限责任公司            B882761897    湖北省(叁号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

714    泰康资产管理有限责任公司            B882763158    北京市(叁号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

715    泰康资产管理有限责任公司            B882764081    北京市(壹号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

716    泰康资产管理有限责任公司            B882767186    北京市(柒号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

717    泰康资产管理有限责任公司            B882769248    招商银行股份有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

718    泰康资产管理有限责任公司            B882780228    中国石油天然气集团公司企业年金计划                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

719    泰康资产管理有限责任公司            B882783043    湖北省(贰号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

720    泰康资产管理有限责任公司            B882783881    新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

721    泰康资产管理有限责任公司            B882784112    新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

722    泰康资产管理有限责任公司            B882788328    陕西省(肆号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

723    泰康资产管理有限责任公司            B882790309    陕西省(壹号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

724    泰康资产管理有限责任公司            B882798608    陕西省(叁号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

725    泰康资产管理有限责任公司            B882811692    湖南省(肆号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

726    泰康资产管理有限责任公司            B882812402    湖南省(柒号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

727    泰康资产管理有限责任公司            B882814836    湖南省(壹号)职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

728    泰康资产管理有限责任公司            B882823869    安徽省叁号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

729    泰康资产管理有限责任公司            B882824700    安徽省陆号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

730    泰康资产管理有限责任公司            B882826383    湖南农村信用社企业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

731    泰康资产管理有限责任公司            B882828461    安徽省壹号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

732    泰康资产管理有限责任公司            B882839878    上海市柒号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

733    泰康资产管理有限责任公司            B882840138    上海市壹拾壹号职业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

734    泰康资产管理有限责任公司            B882840146    上海市壹号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

735    泰康资产管理有限责任公司            B882845552    上海市玖号职业年金计划                                  480    2896.00     195711.68     978.56      196690.24 

736    泰康资产管理有限责任公司            B882847376    江西省肆号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

737    泰康资产管理有限责任公司            B882848665    江西省壹号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

738    泰康资产管理有限责任公司            B882856197    上海市伍号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

739    泰康资产管理有限责任公司            B882858000    上海市捌号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

740    泰康资产管理有限责任公司            B882867127    中国电力建设集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

741    泰康资产管理有限责任公司            B882870599    泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品            570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

742    泰康资产管理有限责任公司            B882876383    泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品            300    1429.00     96571.82      482.86      97054.68 

743    泰康资产管理有限责任公司            B882879315    泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品            140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

744    泰康资产管理有限责任公司            B882879373    泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品            170    810.00      54739.80      273.70      55013.50 

745    泰康资产管理有限责任公司            B882880858    北京银行股份有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

746    泰康资产管理有限责任公司            B882885528    江苏省拾壹号职业年金计划                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

747    泰康资产管理有限责任公司            B882888233    江苏省肆号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

748    泰康资产管理有限责任公司            B882892923    江苏省柒号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

749    泰康资产管理有限责任公司            B882901329    国网福建省电力有限公司企业年金计划                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

750    泰康资产管理有限责任公司            B882907370    泰康资产核心成长股票型养老金产品                        180    1086.00     73391.88      366.96      73758.84 

751    泰康资产管理有限责任公司            B882927485    河南省肆号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

752    泰康资产管理有限责任公司            B882929903    国家电力投资集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

753    泰康资产管理有限责任公司            B882935433    中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

754    泰康资产管理有限责任公司            B882937375    河南省叁号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

755    泰康资产管理有限责任公司            B882941332    泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品             570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

756    泰康资产管理有限责任公司            B882950598    泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

757    泰康资产管理有限责任公司            B882950653    中国航天科工集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

758    泰康资产管理有限责任公司            B882959013    泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

759    泰康资产管理有限责任公司            B882963004    中国银行股份有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

760    泰康资产管理有限责任公司            B882963402    河南省电力公司企业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

761    泰康资产管理有限责任公司            B882964369    泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

762    泰康资产管理有限责任公司            B882964377    泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

763    泰康资产管理有限责任公司            B882964385    泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

764    泰康资产管理有限责任公司            B882964393    泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

765    泰康资产管理有限责任公司            B882965276    中国电信集团有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

766    泰康资产管理有限责任公司            B882965640    中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

767    泰康资产管理有限责任公司            B882966531    国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

768    泰康资产管理有限责任公司            B882977930    泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

769    泰康资产管理有限责任公司            B882978119    泰康资产管理有限责任公司银泰91号                        410    1953.00     131983.74     659.92      132643.66 

770    泰康资产管理有限责任公司            B882984291    基本养老保险基金一五零四一组合                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

771    泰康资产管理有限责任公司            B882997493    中国核工业集团公司企业年金计划                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

772    泰康资产管理有限责任公司            B882999903    山西省叁号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

773    泰康资产管理有限责任公司            B883030016    深圳市地铁集团有限公司企业年金计划                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

774    泰康资产管理有限责任公司            B883051559    中国南方电网有限责任公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

775    泰康资产管理有限责任公司            B883058315    中国农业银行股份有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

776    泰康资产管理有限责任公司            B883059523    东风汽车集团有限公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

777    泰康资产管理有限责任公司            B883064447    泰康资产-积极配置投资产品                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

778    泰康资产管理有限责任公司            B883082521    四川省陆号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

779    泰康资产管理有限责任公司            B883088064    四川省壹号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

780    泰康资产管理有限责任公司            B883091999    中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

781    泰康资产管理有限责任公司            B883092864    国网北京市电力公司企业年金计划                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

782    泰康资产管理有限责任公司            B883097110    四川省叁号职业年金计划                                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

783    泰康资产管理有限责任公司            B883122884    泰康资产管理有限责任公司佳泰锐进资产管理产品            570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

784    泰康资产管理有限责任公司            B883140293    泰康资产稳定增利混合型养老金产品                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

785    泰康资产管理有限责任公司            B883140332    泰康资产强化回报混合型养老金产品                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

786    泰康资产管理有限责任公司            B883140340    泰康资产价值精选股票型养老金产品                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

787    泰康资产管理有限责任公司            B883160455    四川省电力公司企业年金计划                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

788    泰康资产管理有限责任公司            B883218850    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

789    泰康资产管理有限责任公司            B883237430    中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

790    泰康资产管理有限责任公司            B883300013    神华集团有限责任公司企业年金计划                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

791    泰康资产管理有限责任公司            B883325770    泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品            560    2668.00     180303.44     901.52      181204.96 

792    泰康资产管理有限责任公司            B883336234    中国能源建设集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

793    泰康资产管理有限责任公司            B888380979    泰康资产优选成长股票型养老金产品                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

794    泰康资产管理有限责任公司            B888432077    泰康资产丰瑞混合型养老金产品                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

795    泰康资产管理有限责任公司            B888432093    泰康资产丰颐混合型养老金产品                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

796    泰康资产管理有限责任公司            B888432116    泰康资产丰鑫股票型养老金产品                            280    1689.00     114142.62     570.71      114713.33 

797    泰康资产管理有限责任公司            B888432132    泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

798    泰康资产管理有限责任公司            B888438722    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

799    泰康资产管理有限责任公司            B888439841    泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品            570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

800    泰康资产管理有限责任公司            B888492310    泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁)        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

801    泰康资产管理有限责任公司            B888501169    泰康资产增强收益混合型养老金产品                        570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

802    泰康资产管理有限责任公司            B888510192    泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品            570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

803    泰康资产管理有限责任公司            B888579065    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

804    泰康资产管理有限责任公司            D890027639    泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

805    泰康资产管理有限责任公司            D890038630    泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

806    泰康资产管理有限责任公司            D890041798    泰康宏泰回报混合型证券投资基金                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

807    泰康资产管理有限责任公司            D890063889    泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

808    泰康资产管理有限责任公司            D890086227    基本养老保险基金三零七组合                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

809    泰康资产管理有限责任公司            D890093054    泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金                    570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

810    泰康资产管理有限责任公司            D890112418    泰康景泰回报混合型证券投资基金                          430    2594.00     175302.52     876.51      176179.03 

811    泰康资产管理有限责任公司            D890116103    泰康均衡优选混合型证券投资基金                          300    1810.00     122319.80     611.60      122931.40 

812    泰康资产管理有限责任公司            D890142154    泰康颐年混合型证券投资基金                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

813    泰康资产管理有限责任公司            D890144261    泰康颐享混合型证券投资基金                              570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

814    泰康资产管理有限责任公司            D890147007    泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

815    泰康资产管理有限责任公司            D890147730    基本养老保险基金一二零四组合                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

816    泰康资产管理有限责任公司            D890161302    泰康产业升级混合型证券投资基金                          570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

817    泰康资产管理有限责任公司            D890196006    泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

818    国泰君安证券股份有限公司            D890006086    国泰君安证券股份有限公司自营账户                        570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

819    鼎晖投资咨询新加坡有限公司          D890044102    鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金                    310    1713.00     115764.54     578.82      116343.36 

820    上海恒基浦业资产管理有限公司        B882869085    恒基滦海1号私募证券投资基金                             410    1953.00     131983.74     659.92      132643.66 

821    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    B882725914    耀之启航系列1号私募证券投资基金                         120    571.00      38588.18      192.94      38781.12 

822    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    B882811121    耀之齐恒私募证券投资基金                                190    905.00      61159.90      305.80      61465.70 

823    上海耀之资产管理中心(有限合伙)    B882813995    耀之锦银私募证券投资基金                                170    810.00      54739.80      273.70      55013.50 

824    北京沣沛投资管理有限公司            B881810287    沣沛进取一号私募基金                                    490    2334.00     157731.72     788.66      158520.38 

825    北京沣沛投资管理有限公司            B882235587    沣沛尊享私募证券投资基金                                250    1191.00     80487.78      402.44      80890.22 

826    千合资本管理有限公司                B882380497    千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金           570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

827    千合资本管理有限公司                B882864239    千合资本-昀锦3号私募证券投资基金                       570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

828    华商基金管理有限公司                D890006586    华商新常态灵活配置混合型证券投资基金                    320    1930.00     130429.40     652.15      131081.55 

829    华商基金管理有限公司                D890006853    华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

830    华商基金管理有限公司                D890026780    华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金                  370    2232.00     150838.56     754.19      151592.75 

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