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2020年07月10日 星期五 上一期  下一期
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965     招商基金管理有限公司        B881580882    招商康欣股票型养老金产品                                       330    1991.00     134551.78     672.76      135224.54 

966     招商基金管理有限公司        B881624741    工银如意养老1号企业年金集合计划                                570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

967     招商基金管理有限公司        B881706307    招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产                        490    2334.00     157731.72     788.66      158520.38 

968     招商基金管理有限公司        B881903292    中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

969     招商基金管理有限公司        B881962089    中国工商银行股份有限公司企业年金计划                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

970     招商基金管理有限公司        B882074444    中国中信集团有限公司企业年金基金                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

971     招商基金管理有限公司        B882097243    招商银行股份有限公司企业年金计划                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

972     招商基金管理有限公司        B882172129    招商康琪股票型养老金产品                                       260    1568.00     105965.44     529.83      106495.27 

973     招商基金管理有限公司        B882384690    中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

974     招商基金管理有限公司        B882392758    招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合                         290    1381.00     93327.98      466.64      93794.62 

975     招商基金管理有限公司        B882449783    中国农业银行离退休人员福利负债                                 570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

976     招商基金管理有限公司        B882668780    山东省(壹号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

977     招商基金管理有限公司        B882673662    山东省(捌号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

978     招商基金管理有限公司        B882698141    中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

979     招商基金管理有限公司        B882708352    中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

980     招商基金管理有限公司        B882744073    中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

981     招商基金管理有限公司        B882762940    北京市(壹号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

982     招商基金管理有限公司        B882780223    新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

983     招商基金管理有限公司        B882781114    北京市(贰号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

984     招商基金管理有限公司        B882783865    新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

985     招商基金管理有限公司        B882791339    湖北省(柒号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

986     招商基金管理有限公司        B882791509    陕西省(肆号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

987     招商基金管理有限公司        B882797513    陕西省(伍号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

988     招商基金管理有限公司        B882804352    湖北省(拾壹号)职业年金计划                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

989     招商基金管理有限公司        B882815531    湖南省(叁号)职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

990     招商基金管理有限公司        B882821558    招商基金-国新1号单一资产管理计划                               570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

991     招商基金管理有限公司        B882821948    安徽省捌号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

992     招商基金管理有限公司        B882831090    上海市肆号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

993     招商基金管理有限公司        B882832402    上海市陆号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

994     招商基金管理有限公司        B882834593    上海市叁号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

995     招商基金管理有限公司        B882838547    江西省伍号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

996     招商基金管理有限公司        B882850125    招商基金-锐益A2期集合资产管理计划                           130    619.00      41832.02      209.16      42041.18 

997     招商基金管理有限公司        B882851503    招商基金-锐益C2期集合资产管理计划                           100    476.00      32168.08      160.84      32328.92 

998     招商基金管理有限公司        B882857517    招商基金-锐益A1期集合资产管理计划                           140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

999     招商基金管理有限公司        B882859585    招商基金-锐益G1期集合资产管理计划                           120    571.00      38588.18      192.94      38781.12 

1000    招商基金管理有限公司        B882866477    招商基金-锐益H2期集合资产管理计划                           100    476.00      32168.08      160.84      32328.92 

1001    招商基金管理有限公司        B882878018    招商基金-锐益L1期集合资产管理计划                           100    476.00      32168.08      160.84      32328.92 

1002    招商基金管理有限公司        B882881710    招商基金-锐益M1期集合资产管理计划                           150    714.00      48252.12      241.26      48493.38 

1003    招商基金管理有限公司        B882886728    招商基金-锐益N1期集合资产管理计划                           130    619.00      41832.02      209.16      42041.18 

1004    招商基金管理有限公司        B882891286    招商基金-锐益P1期集合资产管理计划                           100    476.00      32168.08      160.84      32328.92 

1005    招商基金管理有限公司        B882892282    江苏省捌号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1006    招商基金管理有限公司        B882895604    辽宁省捌号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1007    招商基金管理有限公司        B882895701    招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划                           140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

1008    招商基金管理有限公司        B882897884    招商基金-锐益R1期集合资产管理计划                           110    524.00      35411.92      177.06      35588.98 

1009    招商基金管理有限公司        B882898856    招商基金-锐益O1期集合资产管理计划                           110    524.00      35411.92      177.06      35588.98 

1010    招商基金管理有限公司        B882901112    招商基金-锐益P2期集合资产管理计划                           140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

1011    招商基金管理有限公司        B882906382    招商基金-锐益R2期集合资产管理计划                           140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

1012    招商基金管理有限公司        B882908813    招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划                           140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

1013    招商基金管理有限公司        B882916468    天津市拾壹号职业年金计划                                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1014    招商基金管理有限公司        B882919678    天津市贰号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1015    招商基金管理有限公司        B882919783    招商基金-锐益S2期集合资产管理计划                           110    524.00      35411.92      177.06      35588.98 

1016    招商基金管理有限公司        B882924356    招商基金-锐益T1期集合资产管理计划                           140    667.00      45075.86      225.38      45301.24 

1017    招商基金管理有限公司        B882927778    广西壮族自治区伍号职业年金计划                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1018    招商基金管理有限公司        B882933216    河南省贰号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1019    招商基金管理有限公司        B882954068    招商基金-锐益U1期集合资产管理计划                           120    571.00      38588.18      192.94      38781.12 

1020    招商基金管理有限公司        B882979335    重庆市贰号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1021    招商基金管理有限公司        B882986748    重庆市叁号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1022    招商基金管理有限公司        B883000896    山西省叁号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1023    招商基金管理有限公司        B883008886    福建省柒号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1024    招商基金管理有限公司        B883062199    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1025    招商基金管理有限公司        B883065846    河北省肆号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1026    招商基金管理有限公司        B883075833    河北省陆号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1027    招商基金管理有限公司        B883086185    四川省壹拾壹号职业年金计划                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1028    招商基金管理有限公司        B883090079    四川省柒号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1029    招商基金管理有限公司        B883102850    四川省贰号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1030    招商基金管理有限公司        B883154742    招商康隆股票型养老金产品                                       190    1146.00     77446.68      387.23      77833.91 

1031    招商基金管理有限公司        B883218795    中国南方航空集团有限公司企业年金计划                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1032    招商基金管理有限公司        B883275247    云南省贰号职业年金计划                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1033    招商基金管理有限公司        B888483549    中国移动通信集团有限公司企业年金计划                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1034    招商基金管理有限公司        D890000734    招商中证银行指数分级证券投资基金                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1035    招商基金管理有限公司        D890000849    招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1036    招商基金管理有限公司        D890002095    招商中证白酒指数分级证券投资基金                               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1037    招商基金管理有限公司        D890003106    招商国证生物医药指数分级证券投资基金                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1038    招商基金管理有限公司        D890005310    招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1039    招商基金管理有限公司        D890005459    招商国企改革主题混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1040    招商基金管理有限公司        D890006609    招商移动互联网产业股票型证券投资基金                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1041    招商基金管理有限公司        D890021633    招商中国机遇股票型证券投资基金                                 410    2473.00     167125.34     835.63      167960.97 

1042    招商基金管理有限公司        D890025077    招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1043    招商基金管理有限公司        D890030917    招商境远保本混合型证券投资基金                                 210    1267.00     85623.86      428.12      86051.98 

1044    招商基金管理有限公司        D890032642    招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金                             450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

1045    招商基金管理有限公司        D890034589    招商安德保本混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1046    招商基金管理有限公司        D890035098    招商安元保本混合型证券投资基金                                 450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

1047    招商基金管理有限公司        D890036125    招商丰益灵活配置混合型证券投资基金                             270    1629.00     110087.82     550.44      110638.26 

1048    招商基金管理有限公司        D890037927    招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金                             310    1870.00     126374.60     631.87      127006.47 

1049    招商基金管理有限公司        D890037977    招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1050    招商基金管理有限公司        D890038818    招商安博保本混合型证券投资基金                                 250    1508.00     101910.64     509.55      102420.19 

1051    招商基金管理有限公司        D890039563    招商安裕保本混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1052    招商基金管理有限公司        D890042362    招商丰美灵活配置混合型证券投资基金                             510    3077.00     207943.66     1039.72     208983.38 

1053    招商基金管理有限公司        D890062794    招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金           110    663.00      44805.54      224.03      45029.57 

1054    招商基金管理有限公司        D890062809    招商盛合灵活配置混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1055    招商基金管理有限公司        D890067655    招商兴福灵活配置混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1056    招商基金管理有限公司        D890073143    招商沪深300指数增强型证券投资基金                              410    2473.00     167125.34     835.63      167960.97 

1057    招商基金管理有限公司        D890095488    招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金                             170    1025.00     69269.50      346.35      69615.85 

1058    招商基金管理有限公司        D890114509    基本养老保险基金一零零五组合                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1059    招商基金管理有限公司        D890145877    招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1060    招商基金管理有限公司        D890147714    基本养老保险基金一二零七组合                                   570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1061    招商基金管理有限公司        D890147887    招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合                      570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1062    招商基金管理有限公司        D890151519    招商丰韵混合型证券投资基金                                     280    1689.00     114142.62     570.71      114713.33 

1063    招商基金管理有限公司        D890176462    招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金                  570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1064    招商基金管理有限公司        D890187659    招商瑞文混合型证券投资基金                                     570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1065    招商基金管理有限公司        D890187829    招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金                       250    1508.00     101910.64     509.55      102420.19 

1066    招商基金管理有限公司        D890197840    招商核心优选股票型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1067    招商基金管理有限公司        D890200685    招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金              120    724.00      48927.92      244.64      49172.56 

1068    招商基金管理有限公司        D890203251    招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1069    招商基金管理有限公司        D890207700    招商科技创新混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1070    招商基金管理有限公司        D890208984    招商研究优选股票型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1071    招商基金管理有限公司        D890216440    招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1072    招商基金管理有限公司        D890216872    招商创新增长混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1073    招商基金管理有限公司        D890218036    招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1074    招商基金管理有限公司        D890224419    招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金               570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1075    招商基金管理有限公司        D890711649    招商安泰平衡型证券投资基金                                     510    3077.00     207943.66     1039.72     208983.38 

1076    招商基金管理有限公司        D890711657    招商安泰偏股混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1077    招商基金管理有限公司        D890713510    招商先锋证券投资基金                                           570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1078    招商基金管理有限公司        D890728175    全国社保基金一一零组合                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1079    招商基金管理有限公司        D890740452    全国社保基金六零四组合                                         570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1080    招商基金管理有限公司        D890747161    招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)                            570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1081    招商基金管理有限公司        D890760745    招商核心价值混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1082    招商基金管理有限公司        D890765834    招商大盘蓝筹混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1083    招商基金管理有限公司        D890769236    招商行业领先混合型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1084    招商基金管理有限公司        D890777344    招商中小盘精选混合型证券投资基金                               300    1810.00     122319.80     611.60      122931.40 

1085    招商基金管理有限公司        D890783476    上证消费80交易型开放式指数证券投资基金                         390    2353.00     159015.74     795.08      159810.82 

1086    招商基金管理有限公司        D890788905    招商安达保本混合型证券投资基金                                 260    1568.00     105965.44     529.83      106495.27 

1087    招商基金管理有限公司        D890804060    招商央视财经50指数证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1088    招商基金管理有限公司        D890807945    招商安润保本混合型证券投资基金                                 370    2232.00     150838.56     754.19      151592.75 

1089    招商基金管理有限公司        D890815778    招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1090    招商基金管理有限公司        D890828577    招商行业精选股票型证券投资基金                                 570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1091    招商基金管理有限公司        D899883134    招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金                       570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1092    招商基金管理有限公司        D899884805    招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金                      450    2715.00     183479.70     917.40      184397.10 

1093    招商基金管理有限公司        D899898595    招商医药健康产业股票型证券投资基金                             570    3439.00     232407.62     1162.04     233569.66 

1094    招商基金管理有限公司        D899904728    招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                      550    3318.00     224230.44     1121.15     225351.59 

1095    上海证大资产管理有限公司    B880040627    上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金       570    2716.00     183547.28     917.74      184465.02 

1096    上海证大资产管理有限公司    B880447510    上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金    400    1906.00     128807.48     644.04      129451.52 

1097    上海证大资产管理有限公司    B880836418    上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金              470    2239.00     151311.62     756.56      152068.18 

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