本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司提供担保的余额为92.71亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的192.86%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为60.96亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的126.82%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）的全资子公司天津泰达仓储管理有限公司（以下简称“泰达仓储”）、天津市东方年华特种材料有限公司（以下简称“东方特种材料”）、天津兴实新材料科技有限公司（以下简称“兴实新材料”）分别向天津银行股份有限公司滨海高新区支行（以下简称“天津银行”）申请融资500万元、200万元和1,000万元，期限一年，均由泰达能源提供连带责任保证。以上担保事项已经泰达能源股东会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达仓储管理有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：2007年6月7日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号

　　（3）法定代表人：刘丽

　　（4）注册资本：1,000万元整

　　（5）主营业务：仓储管理；仓储服务（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；搬倒、装卸服务；陆路、海上、航空国际货物代理；国内货运代理；市场管理；市场服务；市场设施租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）股权结构图

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　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：以上数据未经审计。

　　3. 截至目前，泰达仓储不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 泰达仓储不是失信被执行人。

　　（二）天津市东方年华特种材料有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：2001年4月26日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区古林街万象路187号

　　（3）法定代表人：刘丽

　　（4）注册资本：6,180万元整

　　（5）主营业务：一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；社会经济咨询服务；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售。

　　（6）股权结构图

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　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：以上数据未经审计。

　　3. 截至目前，东方特种材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 东方特种材料不是失信被执行人。

　　（三）天津兴实新材料科技有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：1992年1月3日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

　　（3）法定代表人：刘丽

　　（4）注册资本：2,000万元整

　　（5）主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；化学品储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（6）股权结构图

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　　2. 主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：2019年度数据经审计，其他数据未经审计。

　　3. 截至目前，兴实新材料不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　4. 兴实新材料不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　泰达能源与天津银行签署三份《保证合同》，主要内容如下：

　　（一）担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。

　　（二）担保金额：500万元、200万元、1,000万元。

　　（三）担保方式：连带责任保证。

　　（四）担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（五）泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为控股子公司泰达能源的全资子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，子公司之间互保有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等，董事会认为担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内，担保总额度仍为136.00亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为92.71亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的192.86%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　六、备查文件目录

　　（一）《天津泰达能源集团有限公司股东会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月23日