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2020年06月12日 星期五 上一期  下一期
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1924    工银瑞信基金管理有限公司            河北省捌号职业年金计划                                        B883074120    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1925    工银瑞信基金管理有限公司            河北省伍号职业年金计划                                        B883074251    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1926    工银瑞信基金管理有限公司            河北省贰号职业年金计划                                        B883083983    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1927    工银瑞信基金管理有限公司            四川省壹拾壹号职业年金计划                                    B883085105    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1928    工银瑞信基金管理有限公司            四川省伍号职业年金计划                                        B883085804    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1929    工银瑞信基金管理有限公司            四川省柒号职业年金计划                                        B883088551    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1930    工银瑞信基金管理有限公司            四川省贰号职业年金计划                                        B883102216    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1931    工银瑞信基金管理有限公司            中国南方航空集团有限公司企业年金计划                          B883218876    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1932    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信添富股票型养老金产品                                  B883227273    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1933    工银瑞信基金管理有限公司            神华集团有限责任公司企业年金计划                              B883299961    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1934    工银瑞信基金管理有限公司            中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合                        B883307950    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1935    工银瑞信基金管理有限公司            中国石油化工集团公司企业年金计划                              B888351946    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1936    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信添颐混合型养老金计划                                  B888406652    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1937    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金                        D890000637    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1938    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信农业产业股票型证券投资基金                            D890001112    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1939    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金                    D890001659    1120    6321     49367.01     246.84    49613.85     A   

1940    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信互联网加股票型证券投资基金                            D890004542    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1941    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金                              D890007354    2310    13038    101826.78    509.13    102335.91    A   

1942    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金                              D890021382    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1943    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金                    D890025679    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1944    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新增利混合型证券投资基金                              D890027980    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1945    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金                      D890028554    1560    8805     68767.05     343.84    69110.89     A   

1946    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信文体产业股票型证券投资基金                            D890029681    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1947    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金                            D890032210    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1948    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信沪港深股票型证券投资基金                              D890038892    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1949    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金                  D890062786    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1950    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新得益混合型证券投资基金                              D890065954    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1951    工银瑞信基金管理有限公司            基本养老保险基金三零一组合                                    D890086138    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1952    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金                      D890086756    1380    7789     60832.09     304.16    61136.25     A   

1953    工银瑞信基金管理有限公司            基本养老保险基金一零零二组合                                  D890114533    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1954    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金                  D890116357    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1955    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金                        D890146213    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1956    工银瑞信基金管理有限公司            基本养老保险基金一三零二组合                                  D890147439    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1957    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金                      D890150369    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1958    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金                    D890152989    2230    12587    98304.47     491.52    98795.99     A   

1959    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金                 D890173773    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1960    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信消费行业股票型证券投资基金                            D890199745    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1961    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信圆兴混合型证券投资基金                                D890213939    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1962    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信核心价值混合型证券投资基金                            D890740486    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1963    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                            D890755716    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1964    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金                            D890758748    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1965    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信红利混合型证券投资基金                                D890764197    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1966    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金                            D890766149    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1967    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金                          D890777912    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1968    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金                        D890786181    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1969    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信主题策略混合型证券投资基金                            D890790245    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1970    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金                            D890791291    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1971    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金                      D890793196    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1972    工银瑞信基金管理有限公司            全国社保基金四一三组合                                        D890793471    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1973    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信成长收益混合型证券投资基金                            D890811342    2320    13095    102271.95    511.36    102783.31    A   

1974    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金                        D890813831    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1975    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信信息产业混合型证券投资基金                            D890816596    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1976    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金                  D890824484    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1977    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金                      D890829191    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1978    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金                        D899882730    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1979    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金                        D899884512    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1980    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信创新动力股票型证券投资基金                            D899885712    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1981    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金                        D899898731    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1982    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金                        D899900457    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1983    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金                        D899901665    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1984    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新金融股票型证券投资基金                              D899901699    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1985    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金                      D899904419    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1986    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金                    D899905067    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1987    工银瑞信基金管理有限公司            工银瑞信养老产业股票型证券投资基金                            D899905300    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1988    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二号证券投资基金(私募)    B880513345    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1989    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅四号证券投资基金(私募)                                  B880764043    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1990    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅六号证券投资私募基金                                      B881110255    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1991    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅八号证券投资私募基金                                      B881132388    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1992    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅七号证券投资私募基金                                      B881132817    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1993    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅九号证券投资私募基金                                      B881134982    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1994    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金        B881188622    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1995    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金      B881189513    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1996    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金      B881229208    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1997    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金      B881245898    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1998    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金      B881386513    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1999    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金      B881410053    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2000    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金      B881427725    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2001    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金      B881478394    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2002    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金        B882005500    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2003    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金        B882026255    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2004    上海铂绅投资中心(有限合伙)        上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募)    B882431298    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2005    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅丰年私募证券投资基金                                      B882986277    1260    4709     36777.29     183.89    36961.18     C   

2006    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅思文私募证券投资基金                                      B882988261    1320    4933     38526.73     192.63    38719.36     C   

2007    上海铂绅投资中心(有限合伙)        铂绅二十号证券投资私募基金                                    B883038873    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2008    方正富邦基金管理有限公司            方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金                      D890018478    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2009    方正富邦基金管理有限公司            方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金                   D890184847    1260    7112     55544.72     277.72    55822.44     A   

2010    方正富邦基金管理有限公司            方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金                        D890187586    1070    6039     47164.59     235.82    47400.41     A   

2011    方正富邦基金管理有限公司            方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金                        D890191357    1500    8466     66119.46     330.6     66450.06     A   

2012    方正富邦基金管理有限公司            方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金                        D890198587    1000    5644     44079.64     220.4     44300.04     A   

2013    方正富邦基金管理有限公司            方正富邦红利精选股票型证券投资基金                            D890801305    990     5588     43642.28     218.21    43860.49     A   

2014    天算量化(北京)资本管理有限公司    天算指数增强2号私募证券投资基金                               B882944364    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2015    天算量化(北京)资本管理有限公司    天算指数增强6号私募证券投资基金                               B883149925    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2016    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享234号定向资产管理计划                                 A201433771    1220    4559     35605.79     178.03    35783.82     C   

2017    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享240号定向资产管理计划                                 A355071556    1870    6989     54584.09     272.92    54857.01     C   

2018    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享109号定向资产管理计划                                 A730425686    1080    4036     31521.16     157.61    31678.77     C   

2019    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享149号定向资产管理计划                                 A730444460    1150    4298     33567.38     167.84    33735.22     C   

2020    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享153号定向资产管理计划                                 A730460995    1190    4447     34731.07     173.66    34904.73     C   

2021    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享151号定向资产管理计划                                 A733775284    1080    4036     31521.16     157.61    31678.77     C   

2022    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享169号定向资产管理计划                                 A743096527    1160    4335     33856.35     169.28    34025.63     C   

2023    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享168号定向资产管理计划                                 A743099143    1280    4784     37363.04     186.82    37549.86     C   

2024    上海海通证券资产管理有限公司        海通鑫享167号定向资产管理计划                                 A842291052    1080    4036     31521.16     157.61    31678.77     C   

2025    上海一村投资管理有限公司            一村源启7号私募证券投资基金                                   B882724065    900     3363     26265.03     131.33    26396.36     C   

2026    上海一村投资管理有限公司            一村基石2号私募证券投资基金                                   B882727005    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2027    上海一村投资管理有限公司            一村源启8号私募证券投资基金                                   B882741897    1400    5232     40861.92     204.31    41066.23     C   

2028    上海一村投资管理有限公司            一村椴树3号私募证券投资基金                                   B882869378    1100    4111     32106.91     160.53    32267.44     C   

2029    上海一村投资管理有限公司            一村椴树2号私募证券投资基金                                   B882871406    1060    3961     30935.41     154.68    31090.09     C   

2030    上海一村投资管理有限公司            一村椴树1号私募证券投资基金                                   B882871561    1100    4111     32106.91     160.53    32267.44     C   

2031    上海一村投资管理有限公司            一村源启3号私募证券投资基金                                   B882959026    820     3064     23929.84     119.65    24049.49     C   

2032    上海宽远资产管理有限公司            宽远沪港深精选私募证券投资基金                                B880146017    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2033    上海宽远资产管理有限公司            宽远优势成长8号私募证券投资基金                               B882665342    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2034    上海宽远资产管理有限公司            宽远稳进8号私募证券投资基金                                   B882712547    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2035    红土创新基金管理有限公司            红土创新稳健混合型证券投资基金                                D890162780    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2036    英大证券有限责任公司                英大证券有限责任公司自营投资账户                              D890287399    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2037    新时代证券股份有限公司              新时代证券股份有限公司自营账户                                D890734312    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

2038    华宝基金管理有限公司                华宝中证医疗指数分级证券投资基金                              D890001900    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2039    华宝基金管理有限公司                华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金                          D890003805    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2040    华宝基金管理有限公司                华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金                          D890004241    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2041    华宝基金管理有限公司                华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金                        D890028952    990     5588     43642.28     218.21    43860.49     A   

2042    华宝基金管理有限公司                华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金              D890056361    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2043    华宝基金管理有限公司                华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                          D890059296    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2044    华宝基金管理有限公司                华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金                       D890069144    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2045    华宝基金管理有限公司                华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)                D890069982    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2046    华宝基金管理有限公司                华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金                          D890070852    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2047    华宝基金管理有限公司                华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金                          D890074432    1760    9934     77584.54     387.92    77972.46     A   

2048    华宝基金管理有限公司                华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金                        D890087883    860     4854     37909.74     189.55    38099.29     A   

2049    华宝基金管理有限公司                华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金                        D890089479    1600    9031     70532.11     352.66    70884.77     A   

2050    华宝基金管理有限公司                华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金                      D890093818    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2051    华宝基金管理有限公司                华宝绿色主题混合型证券投资基金                                D890149287    830     4684     36582.04     182.91    36764.95     A   

2052    华宝基金管理有限公司                华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金                      D890167471    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2053    华宝基金管理有限公司                华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金                  D890181352    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2054    华宝基金管理有限公司                华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)                       D890192971    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2055    华宝基金管理有限公司                宝康消费品证券投资基金                                        D890712077    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2056    华宝基金管理有限公司                宝康灵活配置证券投资基金                                      D890712085    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2057    华宝基金管理有限公司                华宝多策略增长开放式证券投资基金                              D890713366    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2058    华宝基金管理有限公司                华宝动力组合混合型证券投资基金                                D890746995    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2059    华宝基金管理有限公司                华宝收益增长混合型证券投资基金                                D890755261    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2060    华宝基金管理有限公司                华宝先进成长混合型证券投资基金                                D890758374    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2061    华宝基金管理有限公司                华宝行业精选混合型证券投资基金                                D890764024    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2062    华宝基金管理有限公司                华宝中证100指数证券投资基金                                   D890776411    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2063    华宝基金管理有限公司                华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金                   D890778031    1600    9031     70532.11     352.66    70884.77     A   

2064    华宝基金管理有限公司                华宝新兴产业混合型证券投资基金                                D890783646    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2065    华宝基金管理有限公司                华宝医药生物优选混合型证券投资基金                            D890792001    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2066    华宝基金管理有限公司                华宝资源优选混合型证券投资基金                                D890799427    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2067    华宝基金管理有限公司                华宝服务优选混合型证券投资基金                                D890811245    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2068    华宝基金管理有限公司                华宝创新优选混合型证券投资基金                                D890822327    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2069    华宝基金管理有限公司                华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金                      D890828797    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2070    华宝基金管理有限公司                华宝高端制造股票型证券投资基金                                D899885039    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

2071    华宝基金管理有限公司                华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                        D899901770    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

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