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2020年06月12日 星期五 上一期  下一期
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1776    华泰资产管理有限公司              湖南省(伍号)职业年金计划-招商银行                                             B882805691    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1777    华泰资产管理有限公司              湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行                                             B882808348    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1778    华泰资产管理有限公司              受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生                           B882808791    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1779    华泰资产管理有限公司              华泰多策略绝对收益股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司                     B882813157    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1780    华泰资产管理有限公司              安徽省捌号职业年金计划-中信银行                                                 B882824077    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1781    华泰资产管理有限公司              安徽省叁号职业年金计划-招商银行                                                 B882824221    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1782    华泰资产管理有限公司              上海市肆号职业年金计划-浦发银行                                                 B882830036    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1783    华泰资产管理有限公司              江西省陆号职业年金计划-交通银行                                                 B882833741    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1784    华泰资产管理有限公司              陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行                                            B882860853    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1785    华泰资产管理有限公司              中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司                   B882867119    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1786    华泰资产管理有限公司              江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行                                               B882884182    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1787    华泰资产管理有限公司              辽宁省柒号职业年金计划-中信银行                                                 B882890167    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1788    华泰资产管理有限公司              辽宁省陆号职业年金计划-招商银行                                                 B882890793    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1789    华泰资产管理有限公司              江苏省捌号职业年金计划-光大银行                                                 B882892224    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1790    华泰资产管理有限公司              天津市叁号职业年金计划-建设银行                                                 B882918787    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1791    华泰资产管理有限公司              广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行                                         B882925873    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1792    华泰资产管理有限公司              广西壮族自治区贰号职业年金计划-农业银行                                         B882925970    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1793    华泰资产管理有限公司              河南省陆号职业年金计划-民生银行                                                 B882926900    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1794    华泰资产管理有限公司              河南省玖号职业年金计划-光大银行                                                 B882928952    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1795    华泰资产管理有限公司              受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司            B882928973    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1796    华泰资产管理有限公司              受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行                               B882950661    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1797    华泰资产管理有限公司              受托管理华泰财产保险有限公司-普保                                               B882953245    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1798    华泰资产管理有限公司              湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司                         B882959495    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1799    华泰资产管理有限公司              重庆市陆号职业年金计划-招商银行                                                 B882976989    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1800    华泰资产管理有限公司              受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品                                   B882978986    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1801    华泰资产管理有限公司              重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行                                             B882980514    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1802    华泰资产管理有限公司              受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大                                     B882992370    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1803    华泰资产管理有限公司              山西省玖号职业年金计划-中信银行                                                 B882999563    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1804    华泰资产管理有限公司              福建省陆号职业年金计划-交通银行                                                 B883000325    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1805    华泰资产管理有限公司              山西省贰号职业年金计划-中国银行                                                 B883002759    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1806    华泰资产管理有限公司              河北省陆号职业年金计划-民生银行                                                 B883075736    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1807    华泰资产管理有限公司              四川省陆号职业年金计划-招商银行                                                 B883082610    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1808    华泰资产管理有限公司              四川省伍号职业年金计划-交通银行                                                 B883084751    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1809    华泰资产管理有限公司              河北省叁号职业年金计划-中国银行                                                 B883084997    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1810    华泰资产管理有限公司              四川省捌号职业年金计划-浦发银行                                                 B883087937    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1811    华泰资产管理有限公司              上海市壹号职业年金计划-交通银行                                                 B883119988    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1812    华泰资产管理有限公司              华泰资管-中信银行-华泰资产增信一号资产管理产品                                  B883123262    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1813    华泰资产管理有限公司              中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司                       B883218800    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1814    华泰资产管理有限公司              华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司                              B883230983    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1815    华泰资产管理有限公司              受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划                                    B883336226    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1816    华泰资产管理有限公司              受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司          B888471877    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1817    华泰资产管理有限公司              受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                                B888579073    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1818    华泰资产管理有限公司              基本养老保险基金三零三组合                                                      D890086366    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1819    中融基金管理有限公司              中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金                                        D890001154    1800    10160    79349.6      396.75    79746.35     A   

1820    中融基金管理有限公司              中融中证煤炭指数分级证券投资基金                                                D890004437    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1821    中融基金管理有限公司              中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金                                            D890004518    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1822    中融基金管理有限公司              中融中证银行指数分级证券投资基金                                                D890004526    1840    10385    81106.85     405.53    81512.38     A   

1823    中融基金管理有限公司              中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金                                          D890025085    880     4967     38792.27     193.96    38986.23     A   

1824    中融基金管理有限公司              中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金                                            D890070543    2100    11853    92571.93     462.86    93034.79     A   

1825    中融基金管理有限公司              中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金                                      D890157638    1480    8353     65236.93     326.18    65563.11     A   

1826    杭州锦成盛资产管理有限公司        杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛债券优化1号基金                               B881147058    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1827    杭州锦成盛资产管理有限公司        锦成盛宏观策略6号私募证券基金                                                   B882794743    1580    5905     46118.05     230.59    46348.64     C   

1828    杭州锦成盛资产管理有限公司        杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金                   B882824506    1280    4784     37363.04     186.82    37549.86     C   

1829    新华养老保险股份有限公司          新华养老稳增1号混合型养老金产品                                                 B882814763    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1830    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金                           B882721106    1060    3961     30935.41     154.68    31090.09     C   

1831    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦骏富私募证券投资基金                     B882777979    1160    4335     33856.35     169.28    34025.63     C   

1832    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦8号私募证券投资基金                                                     B882873717    1220    4559     35605.79     178.03    35783.82     C   

1833    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦9号私募证券投资基金                                                     B882874098    1040    3887     30357.47     151.79    30509.26     C   

1834    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦飞翔私募证券投资基金                                                    B882968203    1170    4373     34153.13     170.77    34323.9      C   

1835    珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司    瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金                                                    B883002319    1070    3999     31232.19     156.16    31388.35     C   

1836    华泰金融控股(香港)有限公司        华泰金融控股(香港)有限公司 - 自有资金                                           D890193309    2500    12135    94774.35     473.87    95248.22     B   

1837    财通证券资产管理有限公司          财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划                                         B882203726    1070    3999     31232.19     156.16    31388.35     C   

1838    财通证券资产管理有限公司          财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金                                      D890141166    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1839    财通证券资产管理有限公司          财通资管价值成长混合型证券投资基金                                              D890163867    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1840    财通证券资产管理有限公司          财通资管行业精选混合型证券投资基金                                              D890210818    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1841    东吴基金管理有限公司              东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金                                          D890032341    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1842    东吴基金管理有限公司              东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                                        D890733227    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1843    东吴基金管理有限公司              东吴价值成长双动力混合型证券投资基金                                            D890758730    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1844    东吴基金管理有限公司              东吴行业轮动混合型证券投资基金                                                  D890765305    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1845    东吴基金管理有限公司              东吴新产业精选混合型证券投资基金                                                D890789804    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1846    工银瑞信基金管理有限公司          中国邮政集团公司企业年金计划                                                    B880115529    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1847    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信—权益策略资产管理计划                                                  B880444017    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1848    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信添福混合型养老金产品                                                    B880498472    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1849    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品                                          B880499567    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1850    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信添祥混合型养老金产品                                                    B880760803    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1851    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信添泰混合型养老金产品                                                    B880768681    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1852    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划                           B880927780    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1853    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信添金混合型养老金产品                                                    B881288804    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1854    工银瑞信基金管理有限公司          中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                            B881352483    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1855    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划                                        B881418116    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1856    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品                                                B881476130    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1857    工银瑞信基金管理有限公司          中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                                        B881552368    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1858    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信稳享股票型养老金产品                                                    B881584894    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1859    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划                                           B881645501    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1860    工银瑞信基金管理有限公司          兴业银行股份有限公司企业年金计划                                                B881824142    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1861    工银瑞信基金管理有限公司          中国交通建设集团有限公司企业年金计划                                            B881905126    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1862    工银瑞信基金管理有限公司          中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                            B881962039    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1863    工银瑞信基金管理有限公司          中国航天科技集团公司企业年金计划                                                B882129582    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1864    工银瑞信基金管理有限公司          四川省电力公司(子公司)企业年金计划                                            B882338217    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1865    工银瑞信基金管理有限公司          中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司                 B882370227    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1866    工银瑞信基金管理有限公司          中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划    B882403512    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1867    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债                            B882449775    2500    9344     72976.64     364.88    73341.52     C   

1868    工银瑞信基金管理有限公司          中国银行股份有限公司企业年金计划                                                B882459770    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1869    工银瑞信基金管理有限公司          陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划                                            B882571108    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1870    工银瑞信基金管理有限公司          山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划                                     B882576912    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1871    工银瑞信基金管理有限公司          中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划                                  B882596462    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1872    工银瑞信基金管理有限公司          山东省(陆号)职业年金计划                                                      B882670046    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1873    工银瑞信基金管理有限公司          山东省(肆号)职业年金计划                                                      B882671220    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1874    工银瑞信基金管理有限公司          中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划                                  B882708289    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1875    工银瑞信基金管理有限公司          中国建筑股份有限公司企业年金计划                                                B882719285    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1876    工银瑞信基金管理有限公司          招商银行股份有限公司企业年金计划                                                B882745082    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1877    工银瑞信基金管理有限公司          中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划                                  B882749683    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1878    工银瑞信基金管理有限公司          湖北省(肆号)职业年金计划                                                      B882759361    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1879    工银瑞信基金管理有限公司          中国银河证券股份有限公司企业年金计划                                            B882770304    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1880    工银瑞信基金管理有限公司          新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划                                                B882780095    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1881    工银瑞信基金管理有限公司          新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划                                                B882784845    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1882    工银瑞信基金管理有限公司          湖北省(贰号)职业年金计划                                                      B882785118    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1883    工银瑞信基金管理有限公司          新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划                                                B882788506    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1884    工银瑞信基金管理有限公司          陕西省(壹号)职业年金计划                                                      B882788548    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1885    工银瑞信基金管理有限公司          陕西省(贰号)职业年金计划                                                      B882801760    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1886    工银瑞信基金管理有限公司          陕西省(叁号)职业年金计划                                                      B882804132    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1887    工银瑞信基金管理有限公司          中国化学工程集团公司企业年金计划                                                B882822486    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1888    工银瑞信基金管理有限公司          安徽省陆号职业年金计划                                                          B882822619    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1889    工银瑞信基金管理有限公司          安徽省叁号职业年金计划                                                          B882826037    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1890    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信瑞进股票型养老金产品                                                    B882827342    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1891    工银瑞信基金管理有限公司          安徽省柒号职业年金计划                                                          B882830989    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1892    工银瑞信基金管理有限公司          上海市柒号职业年金计划                                                          B882832795    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1893    工银瑞信基金管理有限公司          上海市贰号职业年金计划                                                          B882835599    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1894    工银瑞信基金管理有限公司          江西省壹号职业年金计划                                                          B882841671    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1895    工银瑞信基金管理有限公司          江西省肆号职业年金计划                                                          B882850230    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1896    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信添瑞混合型养老金产品                                                    B882855573    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1897    工银瑞信基金管理有限公司          上海市伍号职业年金计划                                                          B882856202    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1898    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信瑞通混合型养老金产品                                                    B882869996    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1899    工银瑞信基金管理有限公司          工银瑞信瑞益混合型养老金产品                                                    B882870002    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1900    工银瑞信基金管理有限公司          江苏省壹号职业年金计划                                                          B882881948    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1901    工银瑞信基金管理有限公司          江苏省肆号职业年金计划                                                          B882885586    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1902    工银瑞信基金管理有限公司          江苏省贰号职业年金计划                                                          B882886469    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1903    工银瑞信基金管理有限公司          辽宁省叁号职业年金计划                                                          B882894145    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1904    工银瑞信基金管理有限公司          辽宁省壹号职业年金计划                                                          B882896888    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1905    工银瑞信基金管理有限公司          天津市肆号职业年金计划                                                          B882916078    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1906    工银瑞信基金管理有限公司          天津市叁号职业年金计划                                                          B882919204    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1907    工银瑞信基金管理有限公司          天津市壹号职业年金计划                                                          B882921683    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1908    工银瑞信基金管理有限公司          新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划                                    B882922781    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1909    工银瑞信基金管理有限公司          广西壮族自治区叁号职业年金计划                                                  B882926251    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1910    工银瑞信基金管理有限公司          河南省肆号职业年金计划                                                          B882926950    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1911    工银瑞信基金管理有限公司          广西壮族自治区陆号职业年金计划                                                  B882926968    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1912    工银瑞信基金管理有限公司          河南省叁号职业年金计划                                                          B882927558    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1913    工银瑞信基金管理有限公司          广西壮族自治区拾号职业年金计划                                                  B882927697    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1914    工银瑞信基金管理有限公司          工银如意养老1号企业年金集合计划                                                 B882943826    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1915    工银瑞信基金管理有限公司          陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划                                        B882944181    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1916    工银瑞信基金管理有限公司          基本养老保险基金一六零三一组合                                                  B882983075    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1917    工银瑞信基金管理有限公司          福建省拾号职业年金计划                                                          B883002123    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1918    工银瑞信基金管理有限公司          山西省叁号职业年金计划                                                          B883005919    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1919    工银瑞信基金管理有限公司          山西省壹号职业年金计划                                                          B883006290    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1920    工银瑞信基金管理有限公司          福建省壹号职业年金计划                                                          B883009028    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1921    工银瑞信基金管理有限公司          福建省贰号职业年金计划                                                          B883014578    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1922    工银瑞信基金管理有限公司          中国农业银行股份有限公司企业年金计划                                            B883058357    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

1923    工银瑞信基金管理有限公司          云南省农村信用社企业年金计划                                                    B883061245    2500    14111    110206.91    551.03    110757.94    A   

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