证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2020-016
河南森源电气股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)张红敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、应收款项融资比期初减少80.05%,主要是本期末预计用于背书转让的银行承兑汇票减少所致。
2、在建工程比期初减少35.63%,主要是本期在建工程完工达到预定使用状态转入固定资产所致。
3、营业收入同比减少36.18%,主要是本期由于新冠肺炎疫情影响,上下游产业链复工进度等原因导致营业收入比去年同期减少所致。
4、研发费用同比减少48.29%,主要是本期研发材料消耗减少所致。
5、利息收入同比减少69.64%,主要由于本期收到银行存款利息减少所致。
6、其他收益同比增长454.22%,主要由于本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
7、投资收益同比减少100.00%,主要由于上期收到理财收益所致。
8、营业外收入同比减少98.74%,主要由于本期收到与日常经营无关的政府补助减少所致。
9、所得税费用同比减少43.09%,主要是本期利润总额减少,对应所得税费用减少。
10、少数股东损益同比减少83.67%,主要由于本期受新冠肺炎疫情影响,控股子公司华盛隆源净利润同比减少所致。
11、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少83.74%,主要是本期受新冠肺炎疫情影响,销售回款同比减少所致。
12、收到其他与经营活动有关的现金同比减少62.74%,主要由于本期调整合并范围内子公司上年同期金额增加比所致。
13、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少51.38%,主要由于本期受新冠肺炎疫情影响,营业收入下降,相应支付的材料采购款同比减少所致。
14、支付的各项税费同比减少49.19%,主要是本期受新冠肺炎疫情影响,营业收入和利润总额下降,支付的流转税及企业所得税减少所致。
15、收回投资收到的现金同比减少100.00%,主要由于上期收到理财到期资金所致。
16、取得投资收益收到的现金同比减少100.00%,主要由于上期收到理财收益所致。
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少95.12%,主要是本期资本性支出减少所致。
18、投资支付的现金同比减少100%,主要是上期有购买理财产品支出所致。
19、取得借款所收到的现金同比减少41.55%,主要由于本期取得的银行借款同比减少所致。
20、偿还债务所支付的现金同比减少44.75%,主要由于本期偿还的短期借款同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2019年5月21日,公司与四川省送变电建设有限责任公司组成的联合体中标尼泊尔电力局电网扩容增效工程 Grid Solar and Energy Efficiency Project(详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于中标工程项目的公告》,公告编号:2019-030),总额约折合人民币8,465.37万元,该项目正在积极推进中。
2、2019年7月12日,公司与淮安中恒新能源有限公司签署了《淮安中恒99MW风电场项目工程EPC总承包合同》(详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于签署EPC总承包合同暨日常关联交易的公告》,公告编号:2019-046),合同金额为8.3亿元。公司作为EPC总包方承建淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目工程,该项目已于2019年7月份开工,由于受环保等政策因素影响,淮安中恒风电EPC工程项目建设进度低于预期,目前,公司已克服疫情影响等困难,积极推进该项目。
3、2019年9月17日,公司发布了《关于项目中标的提示性公告 》(详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网披露的《关于项目中标的提示性公告》,公告编号:2019-056),公司中标南方电网2019年配网设备材料第一批框架招标项目和广东电网2019-2020年10kV框架招标项目。公司已根据客户的要求完成南方电网公司2019年配网设备材料第一批框架招标项目,广东省网项目正在顺利执行中。
4、2019年9月26日,公司与北京天润新能投资有限公司签署了《北京天润新能投资有限公司与河南森源电气股份有限公司合作协议书》(详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署合作协议的公告》,公告编号:2019-058),双方计划在天润新能建设的森源天润禹州40MW风电项目中进行合作,项目投资预计3.28亿元人民币,该项目正在办理各项审批手续以推进该项目的进展。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。