第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黎立璋、主管会计工作负责人卢荣才及会计机构负责人(会计主管人员)卢荣才声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产报告期末余额较年初余额增加48,507.72万元,增加幅度242.54%,主要系报告期交易性金融资产投资增加所致;
2、应收账款报告期末余额较年初余额增加24,206.84万元,增加幅度167.45%,主要系报告期对公司的战略性客户及信誉好的客户允许在协议时间内赊销所致;
3、预付款项报告期末余额较年初余额增加108,776.58万元,增加幅度108.46%,主要系报告期预付款较多所致;
4、其他流动资产报告期末余额较年初余额减少7,322.48万元,减少幅度41.61%,主要系增值税留抵税额减少所致;
5、债权投资报告期末余额较年初余额增加67,000.00万元,主要系报告期债权性投资增加所致;
6、在建工程报告期末余额较年初余额增加20,167.35万元,增加幅度47.85%,主要系新增工程项目及技术改造工程项目所致;
7、一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少1,519.23万元,减少幅度51.63%,主要系报告期融资租赁项目摊销所致;
8、递延所得税负债报告期末余额较年初余额增加126.93万元,主要系报告期持有的交易性金融资产的公允价值变动计提递延所得税负债所致;
9、营业成本较上年同期增加284,901.48万元,增加幅度42.73%,主要系报告期全资子公司福建闽光云商有限公司销售外购钢材较上年同期增加所致;
10、税金及附加较上年同期减少1,900.95万元,减少幅度32.12%,主要系报告期实现的增值税较上年同期减少所致;
11、管理费用较上年同期增加3,974.14万元,增加幅度48.51%,主要系无形资产摊销较上年同期增加所致;
12、财务费用较上年同期增加3,078.76万元,增加幅度32,958.45%,主要系报告期利息净支出较上年同期增加及汇票贴现利息较上年同期增加所致;
13、投资收益较上年同期增加526.55万元,增加幅度219.62%,主要系报告期参股公司盈利较上年同期增加所致;
14、信用减值损失较上年同期增加1,448.86万元,增加幅度317.50%,主要系报告期应收账款计提的减值损失较上年同期增加所致;
15、资产处置收益较上年同期减少79.53万元,减少幅度101.43%,主要系报告期固定资产处置收益较上年同期减少所致;
16、营业外收入较上年同期减少37.95万元,减少幅度46.86%,主要系报告期违约金收入较上年同期减少所致;
17、营业外支出较上年同期增加120.7万元,增加幅度174.93 %,主要系报告期公益性捐赠较上年同期增加所致;
18、营业利润、利润总额较上年同期下降47.58%、47.7%,主要系公司报告期钢材平均毛利率较2019年同期下降所致;
19、报告期内经营活动现金流入较上年同期上升332,842.11 万元,主要系报告期销售商品收到的现金较上年同期增加所致;
20、报告期内经营活动现金流出较上年同期上升370,804.48 万元,主要系报告期购买商品支付的现金较上年同期增加所致;
21、报告期内投资活动现金流入较上年同期下降314,002.44万元,主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少所致;
22、报告期内投资活动现金流出较上年同期下降148,263.36万元,主要系报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致;
23、报告期内筹资活动现金流入较上年同期上升10,000.00万元,主要系报告期内借款收到的现金比上年同期增加所致;
24、报告期内筹资活动现金流出较上年同期下降37,828.76万元,主要系报告期偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月15日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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