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2020年04月15日 星期三 上一期  下一期
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融通基金管理有限公司关于新增东方财富证券股份有限公司
为销售机构并开通转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与东方财富证券股份有限公司 (以下简称“东方财富证券”)签署的销售协议,从2020年4月15日起,东方财富证券开始销售融通基金旗下部分开放式基金同时开通转换业务,并自同日起参加东方财富证券开展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:

  一、 销售基金名称及基金代码:

  ■

  二、费率优惠内容:

  1、自本公告日起,投资者通过东方财富证券申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以东方财富证券活动公告为准。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。

  2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

  3、本次优惠活动仅适用于上述开放式基金申购期的场外模式的申购费和定期定额投资申购费,不包括交易所场内模式的申购费。

  4、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与东方财富证券协商一致后,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以东方财富证券的最新规定为准。

  三、其他提示:

  1、投资者通过东方财富证券办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。

  2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

  四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、东方财富证券股份有限公司    网址:http://www.18.cn;

  客户服务电话:95357。

  2、融通基金管理有限公司   网址:www.rtfund.com;

  客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。

  五、风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年四月十五日

  融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第三十五次分红公告

  公告送出日期:2020年4月15日

  1 公告基本信息

  ■

  注:(1)在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末,每份基金份额的可供分配利润大于0.02元且没有进行过当季的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

  (2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。

  2 与分红相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  (2)本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的收益分配方式可选择现金分红与红利再投资。

  (3)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

  (4)托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  (5)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年4月21日自基金托管账户划出。

  (6)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年4月17日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2020年4月20日直接划入其基金账户,2020年4月21日起投资者可以查询本次分红情况。

  (7)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  (8)权益分配期间(2020年4月15日至2020年4月17日)暂停跨系统转托管业务。

  (9)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年四月十五日

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