第B037版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年03月17日 星期二 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
融通关于旗下部分开放式基金在
深圳众禄基金销售股份有限公司
开通定期定额投资业务、转换业务
及参加其申购费率优惠活动的公告

  为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“深圳众禄”)协商一致,从2020年3月17日起,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金在深圳众禄开通定期定额投资业务、转换业务,并自同日起参加深圳众禄开展的前端申购费率优惠活动。

  一、开通定期定额投资的基金名称和代码:

  ■

  二、开通转换业务的基金名称和代码:

  ■

  三、费率优惠内容:

  1、自本公告日起,投资者通过深圳众禄定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低至1折的优惠,基金具体折扣费率以深圳众禄的活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。

  申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括后端收费模式的申购手续费。

  2、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

  四、其他提示:

  1、投资者通过深圳众禄办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务规则详见深圳众禄的相关规定,费率情况详见基金相关的临时公告及更新的招募说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以深圳众禄最新规定为准。

  2、投资者通过深圳众禄办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记人处注册登记的基金,且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。

  3、本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。

  4、投资者欲了解上述各基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明书》(及其更新)等法律文件。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、深圳众禄基金销售股份有限公司

  客服热线:400-678-8887 ;

  公司网站:www.zlfund.cn  。

  2、融通基金管理有限公司

  客服热线:400-883-8088、0755-26948088;

  公司网站:www.rtfund.com。

  六、风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年三月十七日

  融通基金管理有限公司

  关于公司旗下基金持有的停牌股票

  估值方法调整的公告

  尊敬的基金投资者:

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2020年3月16日起,对旗下基金所持有的停牌股票“闻泰科技”(股票代码:600745)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,在该股票交易体现活跃市场交易特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  二〇二〇年三月十七日

  融通中证全指证券公司指数

  分级证券投资基金之融通证券B份

  额溢价风险提示公告

  融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额(场内简称:证券B基,基金代码:150344),2020年3月13日在二级市场的收盘价为1.039元,相对于当日0.944元的基金份额参考净值,溢价幅度达到10.06%。截至2020年3月16日,证券B基二级市场的收盘价为1.012元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于融通证券B份额内含杠杆机制的设计,融通证券B份额参考净值的变动幅度将大于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券份额(基金简称:融通证券分级,场内简称:融通证券,基金代码:161629)基金份额净值和融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)参考净值的变动幅度,即融通证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。融通证券B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、融通证券B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能使投资者面临损失。

  3、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

  敬请投资者注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  2020年3月17日

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved