本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：5亿元人民币（其中：中信银行股份有限公司2.7亿元人民币、招商银行股份有限公司1.8亿元人民币、广发银行股份有限公司0.5亿元人民币）

　　●本次委托理财投资类型：保本浮动收益型

　　●本次委托理财产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款00156期（中信银行）、招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款（招商银行）、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（广发银行）

　　●本次委托理财期限：2020年2月26日至2020年6月29日（中信银行）；2020年2月26日至2020年6月29日（招商银行）；2020年2月26日至2020年6月15日（广发银行）

　　●履行的审议程序：公司于2018年8月23日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　在风险可控且不影响子公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

　　（二） 资金来源

　　本次购买银行理财产品的资金来源为子公司闲置自有资金。

　　（三） 委托理财产品的基本情况

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.在确保不影响子公司正常生产经营的基础上，根据子公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2.公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。

　　3.建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1.中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款产品

　　产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款00156期

　　发行人：中信银行股份有限公司

　　产品编码：C206S01GJ

　　产品类型：保本浮动收益

　　理财本金：广州广日电梯工业有限公司2.2亿元人民币；广州广日智能停车设备有限公司3,500万元人民币；广州广日电梯工程有限公司1,500万元人民币

　　收益计算天数：124天（收益计算天数受提前终止条款约束）

　　收益起计日：2020年2月26日

　　产品到期日：2020年6月29日

　　产品预期年化收益率确定方式：

　　（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨或持平，产品年化收益率为预期最高收益率4.12%；

　　（2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于20%，产品年化收益率为预期收益率3.92%；

　　（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过20%，产品年化收益率为预期最低收益率1.50%

　　联系标的：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数

　　联系标的观察日：2020年6月23日

　　2.招商银行结构性存款产品

　　产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款

　　发行人：招商银行股份有限公司

　　产品编码：CGZ01180

　　产品类型：保本浮动收益

　　理财本金：广州广日电梯工业有限公司1.8亿元人民币

　　收益计算天数：124天

　　收益起计日：2020年2月26日

　　产品到期日：2020年6月29日

　　产品预计年化收益率确定方式：

　　（1）如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间（即黄金价格从“期初价格-310美元”至“期初价格+190美元”的区间，不含边界），则本存款到期利率3.75%（年化）；

　　（2）如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.95%（年化）；

　　（3）如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率1.35%（年化）

　　挂钩标的：黄金价格，表示为每盎司黄金的美元标价

　　观察日：2020年6月25日

　　3.广发银行股份有限公司

　　产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　发行人：广发银行股份有限公司

　　产品编码：XJXCKJ9577

　　产品类型：保本浮动收益

　　理财本金：广州塞维拉电梯轨道系统有限公司5,000万元人民币

　　收益计算天数：110天

　　收益起计日：2020年2月26日

　　产品到期日：2020年6月15日

　　产品预计年化收益率确定方式：

　　（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期结构性存款收益率为4.02%（年化收益率）；

　　（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期结构性存款收益率为1.5%（年化收益率）；

　　汇率区间为（7.3000，8.8000），即汇率区间下限为7.3000，汇率区间上限为8.8000

　　联系标的：美元兑港币的最终汇率，是指2020年03月09日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率

　　联系标的观察日：2020年3月9日

　　（二）委托理财的资金投向

　　1.中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款00156期为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

　　2.招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款为结构性产品，利率与挂钩标的的价格水平挂钩。

　　3.广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款为结构性产品，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方中信银行（股票交易代码：601998）、招商银行（股票交易代码：600036）为已上市的股份制商业银行，广发银行为未上市的股份制商业银行，广发银行具体情况如下：

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　　广发银行股份有限公司最近一年经审计的主要财务指标如下：

　　截止2018年12月31日，广发银行股份有限公司的资产总额为人民币 23,608.50亿元，净资产为人民币 1,585.02 亿元，2018 年度营业收入为人民币 593.20 亿元，净利润为人民币 107.00 亿元。

　　上述银行作为交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　子公司本次委托理财支付的金额（5亿元人民币）占公司最近一期期末（2019年三季度末）货币资金的比例为31.52%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

　　五、风险提示

　　子公司本次使用闲置自有资金购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2018年8月23日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

　　公司独立董事于2018年8月23日对《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见，认为：

　　（一）通过对公司及子公司经营情况、财务状况、资金情况等方面的了解，基于独立判断，我们认为公司及子公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。

　　（二）子公司使用自有资金购买银行理财产品是在确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

　　（三）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（四）子公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

　　综上所述，我们同意子公司在不影响日常生产运营的前提下使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。

　　七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：人民币万元

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　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二○二〇年二月二十八日