本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年1月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。

　　2019年10月29日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　2019年11月21日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的700万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　2019年12月6日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的600万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　2019年12月24日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的750万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　2020年1月3日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　2020年1月20日，公司将剩余暂时用于补充流动资金的募集资金950万元全部归还至公司募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的4,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2020年1月22日