证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-002
今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“今创集团”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618号文)核准,今创集团首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格32.69元/股,募集资金总额为1,372,980,000.00元,募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第0336号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金实际使用情况
截至本公告日,公司实际使用募集资金54,339.40万元,具体情况如下:
单位:万元
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(二)使用部分募集资金进行现金管理的情况
2018年3月30日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投对本事项发表了明确同意意见。
2019年3月29日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过85,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,已到期理财产品均100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)投资额度
公司使用额度不超过90,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过一年,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专户。
(三)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,用于购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,同时须符合以下条件:1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;3、投资产品不得质押。
(四)投资期限
自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。
(五)实施方式
在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
(六)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
(一)公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的进展,不会影响公司主营业务的正常开展;
(二)公司主动对募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析和风险控制
(一)投资风险
银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除相关投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。
(二)风险控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司就本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的决策程序,对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
在保障资金安全的前提下,公司拟使用不超过90,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。公司对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益,符合公司和全体股东利益。同意公司董事会继续使用不超过90,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
(二)监事会意见
监事会认为:同意公司继续对最高不超过90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
(三)保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:今创集团继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定。保荐机构对今创集团使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
(一)《今创集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
(二)《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
(三)《今创集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
(四)中信建投证券股份有限公司出具的《关于今创集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年1月14日
证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-003
今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方:南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行
●本次委托理财金额:共计51,800万元人民币
●委托理财投资产品名称:结构性存款、共赢利率结构31725期人民币结构性存款产品、2020年第47期结构性存款
●委托理财期限:101天、101天、3个月
●履行的审议程序:2020年1月10日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定使用额度不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见,该事项具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年10月10日,公司与南京银行签订了《南京银行结构性存款业务委托书》(存款代码:21001120194122),具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-085)。2020年1月10日,上述结构性存款产品到期,公司收回本金人民币51,300万元,获得收益人民币524.40万元。本次现金管理的实际收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金专用账户。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)本次现金管理的目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
(二)本次现金管理的资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格32.69元/股,募集资金总额为1,372,980,000.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位,由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第0336号),公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2019 年12月31日,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目金额为54,339.40万元,募集资金余额为83,593.22万元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额)。
(三)本次现金管理的基本情况
1、2020年1月10日,公司与南京银行股份有限公司常州分行(以下简称“南京银行”)签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》,内容如下:
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2、2020年1月10日,公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》(以下简称“中信银行”),主要内容如下:
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3、2020年1月13日,公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银行结构性存款协议书》,购买结构性存款产品,主要内容如下:
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(四)公司对相关风险的内部控制
本次公司购买的产品是保本的银行结构性存款产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。
针对相关风险,公司拟采取包括但不限于如下措施:
1、公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施保障资金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、上述银行结构新存款产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
(一)结构性存款业务委托协议主要条款
1、2020年1月10日,公司与南京银行股份有限公司常州分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》(存款代码:21001120206093),主要条款如下:
(1)存款名称:结构性存款
(2)存款类型:利率挂钩型
(3)存款币种:人民币
(4)存款金额:30,000万元
(5)存款期限:101天/起息日(含)至到期日(不含)
(6)本金偿还:本金100%保证
(7)存款挂钩标的:3M USD Libor利率(USD-LIBOR-BBA,指英国银行家协会于每个银行业营业日之伦敦时间上午11点,显示于路透页面LIBORO1上的三个月期美元同业拆借利率,如在观察日路透页面 LIBORO1未能显示USD-LIBOR-BBA,则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率)
(8)挂钩标的的观察日/期间:存款到期日的前两个伦敦银行营业日
(9)存款收益计算:如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等5%,实际年化收益率为1.5%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于5%,实际年化收益率为 4.06 %。
(10)存款起息日:2020年1月10日
(11)存款到期日:2020年4月20日
(12)计息方式:实际天数/360
(13)收益支付方式:存续期满,收益一次性支付
2、2020年1月10日,公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》(共赢利率结构 31725期人民币结构性存款产品,产品编码:C206R01R5),主要内容如下:
(1)产品名称:共赢利率结构 31725期人民币结构性存款产品
(2)产品币种:人民币
(3)产品类型:保本浮动收益、封闭式。
(4)收益计算天数:101天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
(5)认购产品金额:9,800万元
(6)收益起计日:2020年01月10日
(7)到期日:2020年04月20日
(8)清算期:到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计付利息。
(9)到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
(10)联系标的:伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
(11)联系标的观察日:2020年04月16日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
(12)收益率确定方式:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于0.20%,产品年化预期收益产品预期年化率为4.00%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月式LIBOR 利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.50%。如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于 0.20%,产品年化预期收益率为1.50%。
3、2020年1月13日,公司与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《苏州银行结构性存款协议书》,购买2020年第47期结构性存款产品,产品编码:202001103M0030003046),主要内容如下:
(1)产品名称:2020年第47期结构性存款
(2)产品期限:3个月
(3)投资及收益币种:人民币
(4)产品类型:保本浮动收益型产品。
(5)认购金额:2020年1月13日
(6)起息日:2020年01月14日
(7)到期日:2020年04月14日
(8)产品预期年化收益率:1.56%-4.06%(预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。)
(9)募集规模:12,000 万元人民币
(10)收益结构:挂钩标的:欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 页面)
若观察期内:
1)如果期间标的波动值触碰〈-490BP,则利率水平=1.56%;
2)如果期间标的波动值触碰〉490BP,则利率水平=1.56%;
3)如果期间标的波动值均在[-490BP, 490BP]之间运行,则利率水平=4.06%;
4)挂钩标的观察期为产品起息日北京时间 10:00 至到期日前第三个工作日北京时间 10:00,标的波动值=观察期标的值-产品起息日北京时间 10:00 标的值, 1BP=1/10000。
(11)产品收益计算:到期兑付利息=本金×年利率×存期(对年对月对日)。
(12)收益支付方式:产品存续期满,本金与收益一次性支付。
(二)现金管理的资金投向
1、南京银行结构性存款产品
本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和“3M USD Libor利率”挂钩的金融衍生品交易。
2、中信银行结构性存款产品
本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和“美元3个月LIBOR 利率”挂钩的金融衍生品交易。
3、苏州银行结构性存款产品
本结构性存款产品中所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和“三个月欧元兑美元汇率”挂钩的金融衍生品交易。
四、受委托方情况
本次现金管理受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码: 601009)、中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码: 601998),苏州银行股份有限公司是深圳证券交易所上市公司(公司代码:002966),上述公司与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标:
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截至2019年9月30日,公司的资产负债率为54.95%,公司货币资金为1,056,453,582.48元,本次购买结构性存款产品的金额占最近一期期末货币资金的48.56%。公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品,是在符合相关法律法规,保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施,不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要,并能产生一定的投资收益,符合公司及股东的利益。
六、风险提示
尽管本次公司购买的结构性存款产品是低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除以上投资的收益受到市场波动的影响。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况(不含本次)
金额:万元
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特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年1月14日
证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-004
今创集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年1月10日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司609会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已在会前以电话或书面材料直接送达的方式向各位董事发出,会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,公司拟继续使用额度不超过90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证,上述额度在公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年1月14日
证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2020-005
今创集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年1月10日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:
同意公司继续对最高不超过90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,投资于期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。上述额度在获得公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会
2020年1月14日