本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月27日出具《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201号）核准，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,680万股。每股发行价格为人民币10.98元，募集资金总额为人民币40,406.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币35,049.52万元，上述募集资金于2018年9月5日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。

　　2018年9月7日，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年9月7日，公司、广发证券与上海银行股份有限公司浦西分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年9月7日，公司、广发证券与上海银行股份有限公司浦西分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年9月25日，公司、太仓宝霓实业有限公司、广发证券与上海银行股份有限公司浦西分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年9月6日，公司、广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司募集资金专项结算账户的开立情况如下：

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　　三、募集资金专户销户情况

　　截至2019年12月24日，公司已将募集资金补充流动资金专户资金（包括募集资金本金、现金管理收益及存款利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

　　鉴于上述补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，公司在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行开立的募集资金专户余额为0元，该募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，减少管理成本，近日公司已办理完毕中国银行股份有限公司上海市徐汇支行募集资金专户的销户手续。公司及保荐机构广发证券与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　上海雅运纺织化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月26日