根据《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日,基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资,或导致基金管理人无法计算当日的基金资产净值时,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,富国基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2020年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回与定投业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投业务,届时不再另行公告。
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若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月26日
富国中证工业4.0指数分级证券投资
基金可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月25日,富国工业4.0份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注富国工业4.0份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国工业4A份额持有人以富国工业4A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4A份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国工业4B份额持有人,以富国工业4B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4B份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、富国工业4A份额、富国工业4B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据基金合同规定,折算基准日在触发折算阀值后才能确定,因此折算基准日富国工业4.0份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国工业4A份额与富国工业4B份额的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月26日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算
的提示公告
根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国体育份额(场内简称:体育分级,基金代码:161030)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月25日,富国体育份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注富国体育份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、相对于富国体育份额,本基金之富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国体育A份额持有人以富国体育A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育A份额持有人的资产净值,其持有的富国体育A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国体育份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、相对于富国体育份额,本基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国体育B份额持有人,以富国体育B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育B份额持有人的资产净值,其持有的富国体育B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国体育份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、富国体育A份额、富国体育B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据基金合同规定,折算基准日在触发折算阀值后才能确定,因此折算基准日富国体育份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国体育A份额与富国体育B份额的上市交易和富国体育份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月26日