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2019年12月20日 星期五 上一期  下一期
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3468    中海基金管理有限公司              中海上证50指数增强型证券投资基金                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3469    中海基金管理有限公司              中海量化策略混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3470    中海基金管理有限公司              中海优质成长证券投资基金                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3471    中海基金管理有限公司              中海能源策略混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3472    中海基金管理有限公司              中海分红增利混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3473    上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)    涌峰中国龙稳健基金                                                     600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3474    上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)    涌峰中国龙平衡基金                                                     600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3475    上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)    涌峰中国龙进取基金2号                                                  600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3476    弘毅远方基金管理有限公司          弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金                           600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3477    弘毅远方基金管理有限公司          弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3478    华福证券有限责任公司              兴源19号定向资产管理计划                                               410    1611    34,781.49    173.91    34,955.40

3479    太平养老保险股份有限公司          中国石油天然气集团公司企业年金计划                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3480    太平养老保险股份有限公司          太平养老金溢宝混合型养老金产品                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3481    太平养老保险股份有限公司          中国石油化工集团公司企业年金计划                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3482    太平养老保险股份有限公司          国网浙江省电力公司企业年金计划                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3483    太平养老保险股份有限公司          河南省电力公司企业年金计划                                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3484    太平养老保险股份有限公司          太平养老金溢鑫混合型养老金产品                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3485    太平养老保险股份有限公司          中国邮政集团公司企业年金计划                                           600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3486    太平养老保险股份有限公司          中国电信集团有限公司企业年金计划                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3487    太平养老保险股份有限公司          上海市叁号职业年金计划                                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3488    富国基金管理有限公司              富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3489    富国基金管理有限公司              富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3490    富国基金管理有限公司              富国基金量化对冲13号集合资产管理计划                                   380    1493    32,233.87    161.17    32,395.04

3491    富国基金管理有限公司              富国基金阿尔法1号单一资产管理计划                                      600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3492    富国基金管理有限公司              富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3493    富国基金管理有限公司              富国基金交银国际信托单一资产管理计划                                   590    2318    50,045.62    250.23    50,295.85

3494    富国基金管理有限公司              富国富强2号股票型养老金产品                                            600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3495    富国基金管理有限公司              富国富享股票型养老金产品                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3496    富国基金管理有限公司              富国基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划    600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3497    富国基金管理有限公司              富国基金中信银行相对收益1号集合资产管理计划                            600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3498    富国基金管理有限公司              富国富成混合型养老金产品                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3499    富国基金管理有限公司              富国富瑞混合型养老金产品                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3500    富国基金管理有限公司              新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合         600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3501    富国基金管理有限公司              富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                      600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3502    富国基金管理有限公司              富国睿泽回报混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3503    富国基金管理有限公司              山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3504    富国基金管理有限公司              山东省(伍号)职业年金计划富国组合                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3505    富国基金管理有限公司              富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3506    富国基金管理有限公司              上证综指交易型开放式指数证券投资基金                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3507    富国基金管理有限公司              富国互联科技股票型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3508    富国基金管理有限公司              富国品质生活混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3509    富国基金管理有限公司              全国社保基金1501组合                                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3510    富国基金管理有限公司              富国生物医药科技混合型证券投资基金                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3511    富国基金管理有限公司              富国基金-量化对冲9号集合资产管理计划                                   600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3512    富国基金管理有限公司              富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金                            320    1499    32,363.41    161.82    32,525.23

3513    富国基金管理有限公司              富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3514    富国基金管理有限公司              富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3515    富国基金管理有限公司              富国周期优势混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3516    富国基金管理有限公司              富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)                              360    1686    36,400.74    182       36,582.74

3517    富国基金管理有限公司              富国多策略2号股票型养老金产品                                          600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3518    富国基金管理有限公司              富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金                                 580    2717    58,660.03    293.3     58,953.33

3519    富国基金管理有限公司              富国富盛量化对冲股票型养老金产品                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3520    富国基金管理有限公司              富国转型机遇混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3521    富国基金管理有限公司              富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品                                    600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3522    富国基金管理有限公司              富国军工主题混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3523    富国基金管理有限公司              富国基金-量化指数增强1号资产管理计划                                   600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3524    富国基金管理有限公司              富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3525    富国基金管理有限公司              富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3526    富国基金管理有限公司              富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3527    富国基金管理有限公司              富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3528    富国基金管理有限公司              富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3529    富国基金管理有限公司              富国研究量化精选混合型证券投资基金                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3530    富国基金管理有限公司              富国富强股票型养老金产品                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3531    富国基金管理有限公司              富国基金逸享6号资产管理计划                                            500    1964    42,402.76    212.01    42,614.77

3532    富国基金管理有限公司              富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)                          600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3533    富国基金管理有限公司              富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3534    富国基金管理有限公司              基本养老保险基金九零二组合                                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3535    富国基金管理有限公司              富国富博股票型养老金产品                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3536    富国基金管理有限公司              富国久利稳健配置混合型证券投资基金                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3537    富国基金管理有限公司              富国基金专享26号资产管理计划                                           600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3538    富国基金管理有限公司              富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)                          600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3539    富国基金管理有限公司              富国基金-中英人寿-1号资产管理计划                                      600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3540    富国基金管理有限公司              富国创新科技混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3541    富国基金管理有限公司              富国富鑫混合型养老金产品                                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3542    富国基金管理有限公司              富国美丽中国混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3543    富国基金管理有限公司              富国稳健收益混合型养老金产品                                           600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3544    富国基金管理有限公司              中国银河证券股份有限公司企业年金计划                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3545    富国基金管理有限公司              富国价值优势混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3546    富国基金管理有限公司              中国工商银行股份有限公司企业年金计划                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3547    富国基金管理有限公司              富国低碳新经济混合型证券投资基金                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3548    富国基金管理有限公司              富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3549    富国基金管理有限公司              富国中证移动互联网指数分级证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3550    富国基金管理有限公司              富国中证工业4.0指数分级证券投资基金                                    600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3551    富国基金管理有限公司              富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3552    富国基金管理有限公司              富国中证银行指数型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3553    富国基金管理有限公司              富国基金量化l号集合资产管理计划                                        570    2239    48,340.01    241.7     48,581.71

3554    富国基金管理有限公司              富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3555    富国基金管理有限公司              富国新动力灵活配置混合型证券投资基金                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3556    富国基金管理有限公司              富国多策略绝对回报股票型养老金产品                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3557    富国基金管理有限公司              富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金                           600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3558    富国基金管理有限公司              富国中证军工指数分级证券投资基金                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3559    富国基金管理有限公司              中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3560    富国基金管理有限公司              富国新收益灵活配置混合型证券投资基金                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3561    富国基金管理有限公司              富国改革动力混合型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3562    富国基金管理有限公司              兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国)               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3563    富国基金管理有限公司              富国国家安全主题混合型证券投资基金                                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3564    富国基金管理有限公司              富国文体健康股票型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3565    富国基金管理有限公司              富国新兴产业股票型证券投资基金                                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3566    富国基金管理有限公司              富国基金多策略7号混合型资产管理计划                                    600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3567    富国基金管理有限公司              富国中小盘精选混合型证券投资基金                                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3568    富国基金管理有限公司              富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3569    富国基金管理有限公司              富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

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