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2019年12月20日 星期五 上一期  下一期
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3366    金信基金管理有限公司            金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3367    金信基金管理有限公司            金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3368    金信基金管理有限公司            金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金               410    1921    41,474.39    207.37    41,681.76

3369    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉917号单一资产管理计划                              540    2122    45,813.98    229.07    46,043.05

3370    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉914号单一资产管理计划                              540    2122    45,813.98    229.07    46,043.05

3371    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉913号单一资产管理计划                              540    2122    45,813.98    229.07    46,043.05

3372    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉912号单一资产管理计划                              540    2122    45,813.98    229.07    46,043.05

3373    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉920号单一资产管理计划                              430    1689    36,465.51    182.33    36,647.84

3374    财通基金管理有限公司            财通基金-世纪宏发1号资产管理计划                               470    1846    39,855.14    199.28    40,054.42

3375    财通基金管理有限公司            财通基金玉泉916号单一资产管理计划                              600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3376    财通基金管理有限公司            财通基金-玉泉79号-常州投资资产管理计划                         600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3377    财通基金管理有限公司            财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金              600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3378    财通基金管理有限公司            财通基金-投乐定增9号资产管理计划                               380    1493    32,233.87    161.17    32,395.04

3379    财通基金管理有限公司            财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3380    财通基金管理有限公司            财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金         590    2764    59,674.76    298.37    59,973.13

3381    财通基金管理有限公司            财通集成电路产业股票型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3382    财通基金管理有限公司            财通量化核心优选混合型证券投资基金                             500    2342    50,563.78    252.82    50,816.60

3383    财通基金管理有限公司            财通多策略升级混合型证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3384    财通基金管理有限公司            财通多策略精选混合型证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3385    财通基金管理有限公司            财通成长优选混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3386    财通基金管理有限公司            中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金    600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3387    财通基金管理有限公司            财通价值动量混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3388    诺德基金管理有限公司            诺德基金喜马拉雅壹号单一资产管理计划                           380    1493    32,233.87    161.17    32,395.04

3389    诺德基金管理有限公司            诺德策略精选混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3390    诺德基金管理有限公司            诺德基金千金173号特定客户资产管理计划                          300    1178    25,433.02    127.17    25,560.19

3391    诺德基金管理有限公司            诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3392    诺德基金管理有限公司            诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金                             500    2342    50,563.78    252.82    50,816.60

3393    诺德基金管理有限公司            诺德天富灵活配置混合型证券投资基金                             450    2108    45,511.72    227.56    45,739.28

3394    诺德基金管理有限公司            诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3395    诺德基金管理有限公司            诺德周期策略混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3396    诺德基金管理有限公司            诺德成长优势混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3397    诺德基金管理有限公司            诺德价值优势混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3398    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3399    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金               520    2436    52,593.24    262.97    52,856.21

3400    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3401    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3402    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                           600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3403    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银转型创新股票型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3404    信达澳银基金管理有限公司        信达澳银领先增长混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3405    中信保诚基金管理有限公司        信诚四季红混合型证券投资基金                                   600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3406    中信保诚基金管理有限公司        信诚精萃成长混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3407    中信保诚基金管理有限公司        信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3408    中信保诚基金管理有限公司        信诚优胜精选混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3409    中信保诚基金管理有限公司        信诚中证500指数分级证券投资基金                                530    2483    53,607.97    268.04    53,876.01

3410    中信保诚基金管理有限公司        信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)                            600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3411    中信保诚基金管理有限公司        信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)                          600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3412    中信保诚基金管理有限公司        信诚中证800医药指数分级证券投资基金                            380    1780    38,430.20    192.15    38,622.35

3413    中信保诚基金管理有限公司        信诚中证800有色指数分级证券投资基金                            310    1452    31,348.68    156.74    31,505.42

3414    中信保诚基金管理有限公司        信诚幸福消费混合型证券投资基金                                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3415    中信保诚基金管理有限公司        信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3416    中信保诚基金管理有限公司        信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                  600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3417    中信保诚基金管理有限公司        信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3418    中信保诚基金管理有限公司        信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3419    中信保诚基金管理有限公司        信诚至选灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3420    中信保诚基金管理有限公司        信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3421    中信保诚基金管理有限公司        信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3422    中信保诚基金管理有限公司        信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3423    中信保诚基金管理有限公司        信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3424    中信保诚基金管理有限公司        信诚量化阿尔法股票型证券投资基金                               600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3425    中信保诚基金管理有限公司        中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3426    中信保诚基金管理有限公司        信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划                               600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3427    兴业基金管理有限公司            兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3428    兴业基金管理有限公司            兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金                     450    2108    45,511.72    227.56    45,739.28

3429    兴业基金管理有限公司            兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金                   410    1921    41,474.39    207.37    41,681.76

3430    兴业基金管理有限公司            兴业基金-龙腾尊享6号特定多客户资产管理计划                     600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3431    兴业基金管理有限公司            兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3432    兴业基金管理有限公司            兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3433    兴业基金管理有限公司            兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金                             470    2202    47,541.18    237.71    47,778.89

3434    兴业基金管理有限公司            兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3435    兴业基金管理有限公司            兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3436    兴业基金管理有限公司            兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3437    兴业基金管理有限公司            兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3438    国联人寿保险股份有限公司        国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号                          600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3439    国联人寿保险股份有限公司        国联人寿保险股份有限公司-传统产品一号                          600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3440    深圳市康曼德资本管理有限公司    康曼德105号投资基金                                            340    1336    28,844.24    144.22    28,988.46

3441    深圳市康曼德资本管理有限公司    康曼德106号主动管理型私募证券投资基金                          600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3442    深圳市康曼德资本管理有限公司    康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金                        600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3443    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金           500    2342    50,563.78    252.82    50,816.60

3444    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3445    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3446    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金                     600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3447    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴成长优选混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3448    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3449    华泰保兴基金管理有限公司        华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3450    五矿国际信托有限公司            五矿国际信托有限公司                                           600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3451    先锋基金管理有限公司            先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金                       600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3452    先锋基金管理有限公司            先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金                             440    2061    44,496.99    222.48    44,719.47

3453    先锋基金管理有限公司            先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金                         420    1967    42,467.53    212.34    42,679.87

3454    先锋基金管理有限公司            先锋基金匀丰1号单一资产管理计划                                330    1296    27,980.64    139.9     28,120.54

3455    先锋基金管理有限公司            先锋基金匀丰2号单一资产管理计划                                330    1296    27,980.64    139.9     28,120.54

3456    先锋基金管理有限公司            先锋基金云海1号单一资产管理计划                                330    1296    27,980.64    139.9     28,120.54

3457    先锋基金管理有限公司            先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划                               330    1296    27,980.64    139.9     28,120.54

3458    中航基金管理有限公司            中航新起航灵活配置混合型证券投资基金                           300    1405    30,333.95    151.67    30,485.62

3459    中航基金管理有限公司            中航军民融合精选混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3460    中航基金管理有限公司            中航混改精选混合型证券投资基金                                 470    2202    47,541.18    237.71    47,778.89

3461    中海基金管理有限公司            中海睿阳恒盈单一资产管理计划                                   600    2357    50,887.63    254.44    51,142.07

3462    中海基金管理有限公司            中海医疗保健主题股票型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3463    中海基金管理有限公司            中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3464    中海基金管理有限公司            中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金                 600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3465    中海基金管理有限公司            中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金                         600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

3466    中海基金管理有限公司            中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金                         560    2623    56,630.57    283.15    56,913.72

3467    中海基金管理有限公司            中海消费主题精选混合型证券投资基金                             600    2811    60,689.49    303.45    60,992.94

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