本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示:
●委托理财受托方:广发银行股份有限公司
●本次委托理财金额:10,000 万元
●委托理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
●委托理财期限:90 天
●履行的审议程序:
浙江梅轮电梯股份有限公司于 2019 年4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2019-005)、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2019-006)和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》(公告编号 2019-010)。公司于 2019 年 5 月15日召开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-013)。
浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年11月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-025),现根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号-临时公告格式指引》之第四号 上市公司委托理财公告(2019年11月修订版), 对上述公告部分事项做相关补充,补充后的公告全文内容如下:
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常生产经营的前提下,通过适度的现金管理,获得一定的投资收益,以增加股东和公司的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
■
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款——10,000 万
■
(二)委托理财的资金投向
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
(三)其他相关说明
公司本次结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。 美元兑港币的最终汇率是指2019年11月29日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
汇率区间为(7.3000,8.8000),即 汇率区间下限为7.3000, 汇率区间上限为8.8000。
结构性存款收益说明:
(1)如果 美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为4.05%(年化收益率);
(2)如果 美元兑港币的最终汇率始终位于 汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。
结构性存存款收益情景模拟:
■
公司获得的结构性存款收益=10000万元×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。
(四)风险控制分析
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
■
(二)受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年主要财务指标
广发银行最近三年发展状况良好,总资产、净资产、净利润均稳步增长。广发银行最近一年的主要财务指标如下:
■
(三)广发银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
(四)公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方广发银行的基本情况、信用情况和履约能力进行了必要的调查,认为广发银行具备相应的履约能力。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
■
公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,,提升公司整体业绩水平,,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
公司本次委托理财支付金额10,000万元,占最近一期期末货币资金的49.77%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于 2019 年4 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号 2019-005)、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号 2019-006)和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》(公告编号 2019-010)。公司于 2019 年 5 月15日召开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号 2019-013。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额:万元
■
备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
2、第二届监事会第七次会议决议
3、2018 年年度股东大会会议决议
4、理财产品购买凭证及合同
特此公告。
浙江梅轮股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22日