为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2019年11月12日起降低国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，管理费率由0.80%降低至0.40%，托管费率由0.20%降低至0.10%，并对《基金合同》和《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。

　　经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本公司对《基金合同》和《托管协议》中有关内容进行相应修订，修订内容说明如下：

　　一、对《基金合同》的修订

　　将“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.80%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　修改为：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.40%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”

　　二、对《托管协议》的修订

　　将“第十一、基金费用”的“（一）基金管理费的计提比例和计提方法”、“（二）基金托管费的计提比例和计提方法”

　　“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　修改为：

　　“（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值”

　　上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2019年11月12日起生效。

　　投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

　　特此公告。

　　国寿安保基金管理有限公司

　　2019年11月12日