本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起1年内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》( 公告编号2019-032)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
公司于2019年3月11日使用暂时闲置募集资金1,000.00万元投资了恒丰银行股份有限公司的单位定期存款,详见公司于2019年3月13日发布的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号2019-023)。
因募投项目施工进展需要,公司于2019年6月3日提前赎回该笔理财本金及利息共10,008,166.67元。因为本次理财产品属提前赎回,收益按银行存款活期利率计息,共计产生收益 8,166.67 元,与理财产品购买协议约定的提前赎回收益不存在差异。具体情况如下:
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二、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6,100.00万元,具体情况如下:
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特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年6月5日