一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人郭俊梅、主管会计工作负责人潘再富及会计机构负责人(会计主管人员)胥翠芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债项目分析
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1)衍生金融资产较年初增长146.53%,主要原因是本报告期套期工具持仓的浮动盈利增加;
2)应收票据较年初减少41.35%,主要原因是本报告期应收票据贴现增加;
3)应收账款较年初增长104.54%,主要原因是新的周期经营投入,尚未到结算期的应收账款增加;
4)预付款项较年初增长306.02%,主要原因是预付原废料采购款增加;
5)其他应收款较年初增长33.64%,主要原因是本报告期套期工具的平仓收益增加及增值税退税增加;
6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增长654.80%,主要原因是本报告期贵金属租赁量增加;
7)应付票据及应付账款较年初增长38.04%,主要原因是本报告期应付采购原废料款增加;
8)预收款项较年初减少34.54%,主要原因是本报告期预收货款减少;
9)应付职工薪酬较年初减少32.94%,主要原因是本报告期发放2018年度绩效工资;
10)应交税费较年初减少54.37%,主要原因是本报告期应交增值税减少;
11)应付利息较年初减少69.96%,主要原因是本报告期银行贷款规模较期初减少,票据融资规模较期初增加;
12)其他流动负债较年初减少75.68万元,主要原因是本报告期合约套保持仓公允价值变动影响;
13)资本公积较年初增长82.96%,主要原因是本报告期完成配股融资,资本公积增加;
14)其他综合收益较年初减少1,319.65万元,主要原因是截止本报告期末现金流量套保已平仓;
15)专项储备较年初增长1,739.05%,主要原因是本报告期提取的安全生产费增加。
(2)利润表分析
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1)税金及附加较上年同期增长59.66%,主要原因是本报告期缴纳的增值税增加,相应的增值税附加增加;
2)销售费用较上年同期增长57.34%,主要原因是本报告期职工薪酬增加;
3)管理费用较上年同期增长50.20%,主要原因是本报告期职工薪酬增加;
4)研发费用较上年同期增长109.31%,主要原因是本报告期研发投入增加;
5)信用减值损失转回较上年同期增加2.98万元,主要原因是本报告期永兴资源公司应收账款收回,计提的减值损失相应转回;
6)投资收益较上年同期减少61.89%,主要原因是本报告期套期保值平仓部分收益减少;
7)公允价值变动收益较上年同期增加1,598.99万元,主要原因是本报告期套期保值持仓的浮动盈亏影响;
8)营业外收入较上年同期减少91.93%,主要原因是本报告期收到的政府补助减少;
9)现金流量套期储备较上年同期减少602.30万元,主要原因是本报告期现金流量套保平仓损失较同期增加。
(3)现金流量分析
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1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64,244.95万元,主要原因是本报告期销售规模扩大,应收账款增加及支付原废料采购款增加;
2)投资活动产生的现金净量净额较上年同期少流出11,635.01万元,主要原因是上年同期支付并购贵研中希公司投资款;
3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长155.62%,主要原因是本报告期配股募集资金到位。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证监会证监许可[2018]1797号文核准,公司以2019年2月20日(股权登记日)收市股本总数339,271,065股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份。本次配股发行实际配售股份数为98,436,946股,且公司新增的98,436,946股份已于2019年3月12日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,021,775,499.48元,扣除承销费用、保荐费用后的募集资金金额为1,003,148,866.99元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元,配股募集资金已于2019年3月1日到位,信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了XYZH/2019KMA10087号《验资报告》。公司已与保荐机构、富滇银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码:600459 公司简称:贵研铂业