本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2019年3月12日召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过27,000万元闲置募集资金进行现金管理(在此额度内可以滚动使用),使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告( 公告编号:2019-16)。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期(产品代码:1101168902);
2、投资及收益币种:人民币;
3、产品类型:保证收益型;
4、理财产品起始日:2019年4月18日;
5、理财产品到期日:2019年7月17日;
6、理财期限:90天;
7、预期年化收益率:3.95%;
8、购买理财产品金额:10,000万元;
9、资金来源:闲置募集资金;
10、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行之间不存在关联关系。
(二)公司与中信银行股份有限公司重庆分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,具体情况如下:
1、产品名称:共赢利率结构25589期人民币结构性存款产品(产品编码:C195R01A0);
2、投资及收益币种:人民币;
3、产品类型:保本浮动收益、封闭式;
4、理财产品起始日:2019年4月18日;
5、理财产品到期日:2019年7月18日;
6、理财期限:91天;
7、预期年化收益率:3.85%;
8、购买理财产品金额:10,000万元;
9、资金来源:闲置募集资金;
10、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司重庆分行之间不存在关联关系。
二、风险控制分析
本次购买的理财产品分别为保证收益型及保本浮动收益、封闭式,在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,分别与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行、中信银行股份有限公司重庆分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
四、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币27,000万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2019年4月20日