公告送出日期:2019年4月12日
1.公告基本信息
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2.其他需要提示的事项
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月28日披露了《中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告》,此次中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放期为2019年4月1日至2019年4月29日。为更好地保证本基金在此次开放期内的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2019年4月12日起暂停此次开放期内本基金申购、转换转入业务。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
中欧基金管理有限公司
二〇一九年四月十二日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有“隆基股份”股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年4月11日起对旗下部分基金持有的隆基股份(股票代码:601012)采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年4月12日
中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于客户,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,决定在2019年4月12日00:00至2019年12月31日24:00期间对通过交通银行手机银行申购、定投本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠,具体安排如下:
一、活动内容及适用基金
1、自2019年4月12日00:00至2019年12月31日24:00费率优惠活动期间,凡通过交通银行手机银行渠道申购本公司部分基金的个人投资者,享受基金申购费率1折优惠。
2、通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资,并于2019年4月12日00:00至2019年12月31日24:00期间成功扣款的定期定额交易,享受定期定额投资1折费率优惠。
3、原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
4、上述申购及定期定额投资费率优惠活动具体适用的本公司基金请咨询交通银行客服人员或通过交通银行手机银行查询。
二、重要提示
1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式),不包括处于基金募集期的开放式基金。
2、客户通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。
3、有关上述费率优惠活动的具体安排如有变化,以交通银行的有关公告为准,敬请投资者留意。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中欧基金管理有限公司
客服电话:4007009700(长途免费)、021-68609700
网址:www.zofund.com
2、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
四、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年4月12日