中国证券报 - 上海机电股份有限公司

上海机电股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司2019年3月14日召开的九届四次董事会会议的决议：以公司2018年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元（含税），计450,005,295.52元。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。

　　公司不仅拥有 “上海三菱”这一著名电梯品牌，而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其它领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。

　　公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

　　公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。上海三菱电梯投资总额2亿美元，现有员工2000余人。公司经过三十多年的创业与发展，累计制造和销售电梯已超过80万台。

　　针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势，公司成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该领域的技术垄断，带动了行业技术能级的提升。

　　自动扶梯方面，公司在引进吸收J型、A型自动扶梯技术的同时，自行研发了C型自动人行道、HE型公共交通型扶梯和采用全新技术的K型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求，研发团队已陆续开发相关新技术和新产品。其中，自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术，具有突出的节能环保特点，可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　（一）报告期内主要经营情况

　　2018年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：

　　1、完善经济运行的全方位管理，进一步提质增效

　　围绕提高企业经济运行健康程度这一目标，在抓经济运行工作时，重点突出了完善全方位管理的工作要求，通过订单管理、预算管理、现金流管理，实现拓展市场的同时，提升企业的运营质量，提高企业的管理效率。对企业提出了“提质增效”的要求，即强调以订单管理为中心，提高产品市场占有率；强调加强成本管理，提高企业盈利能力。坚持以“市场为导向”，以“精细化管理”为抓手，加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管，向管理要效益，通过精细化管理提升产品质量。

　　2、制定产业发展战略，着眼公司未来发展

　　（1）以稳健、谨慎、健康的发展方式，立足现有产业，通过技术创新和新产品的延伸，提高核心竞争力，进一步做强做大现有产业规模；同时，积极借助现有合作伙伴的技术优势和资源优势，发挥长期以来友好的合作关系，探索新的产业增长点。

　　（2）探索和进入新的投资领域，分阶段布局新产业，推动原有传统制造业的转型。集合自身产业，重点关注智能制造、人工智能和全面系统解决方案等领域。

　　（3）发挥公司业绩良好的上市平台以及资金充沛、融资能力较强的优势，为新产业投资提供资金保障。

　　3、积极推进产业的延伸和拓展

　　纳博精机按计划完成了20万台产能布局，为机器人产能的快速增长提供了保证。同时，充分利用纳博传动这一销售平台，加大联动，进一步扩大国内市场份额。

　　ABB电机正在积极思考改变现有商业模式，使高压和中低压电机协同面对市场，增强竞争力，从而扩大市场份额。

　　日用友捷通过这些年与整车厂配套建立相应的工厂，从而实现了产品的地域布局。无刷电机等新产品的投入使得产品结构得到了进一步优化。

　　开利空调新工厂的投入使用为下一步开利的发展提供了强有力的保障。在未来5年，依托开利在上海的全球研发中心，持续注入最新产品，不断提高产品竞争力。同时，在轻商领域、维保领域及模块机领域加大投入力度，进一步做大规模，提升这些领域在销售额中的占比。力争实现开利空调提出的“用5年时间，再造一个‘新开利’”的目标。

　　金泰工程积极依托柳工集团在工程机械行业的地位，加大与柳工的协同，共享资源，乘势而上，收入、利润都创历史新高。

　　液压气动正在积极探索产业生态链延伸，思考产业链中核心元器件的布局，推进国际先进技术的合资合作。在电控成套的产业发展趋势下，寻求智能制造的升级。

　　4、抓风险管控，提升联营企业的管理质量

　　（1）以审计为抓手，加强对联营企业的运营监督

　　（2）提供平台，加强联营企业之间交流，在现有合作的基础上，拓展合作领域，努力使联营企业做大、做健康。

　　5、加强安环管理体系建设

　　完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任体系。

　　在抓安全、环保制度建设的同时，认真开展每月的“安全日”活动并结合“安全月”、“环境日”活动要求，重点开展专项整治，杜绝隐患。

　　为配合好首届“进博会”，对重点企业、场所反复进行安全隐患的排查，特别对消防设施进行了细致检查，对可能影响空气质量的油漆作业在“进博会”期间按照要求实施停工保障。

　　通过进一步推进职业卫生健康管理，加强职业危害治理，以及员工的安全培训工作，使企业的各项安全、环保工作有了进一步的提升。

　　（二）导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　（三）面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”) 以及修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本公司已采用上述准则和通知编制2018年度财务报表，对本公司报表的影响列示如下：

　　1、一般企业报表格式的修改

　　（1）对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

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　　（2）一般企业报表格式的修改对合并现金流量表无影响。

　　（3）一般企业报表格式的修改对公司资产负债表、利润表及现金流量表无影响。

　　2、收入

　　根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017年度的比较财务报表未重列。

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　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2018年度财务报表相关项目的影响如下：

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　　3、金融工具

　　根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017年度的比较财务报表未重列。

　　（1）于2018年1月1日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

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　　（2）于2018年1月1日，本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

　　表1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

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　　注：于2017年12月31日和2018年1月1日，应收款项余额包括应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

　　表2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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　　表3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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　　于2017年12月31日，本公司持有上市股权投资及非上市股权投资账面价值分别为98,421,093.12元及46,607,566.69元。本公司执行新金融工具准则后，由于该些上市股权投资及非上市股权投资账面的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于2018年1月1日，本公司将该些上市股权投资及非上市股权投资可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产，相关调整对少数股东权益的影响金额为1,991,620.93。相应地，本公司将累计计入其他综合收益的金额66,198,594.84元转出至期初留存收益。

　　（3）于2018年1月1日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

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　　因执行上述修订的准则，本公司相应调整2018年1月1日递延所得税资产5,882,646.49元；相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为19,462,848.69元，其中未分配利润19,462,848.69元；对少数股东权益的影响金额为15,772,367.40元。

　　于2018年1月1日，本公司母公司无金融资产减值准备，且无相应调整。

　　（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用√不适用证券代码：600835(A) 900925(B)

　　股票简称：上海机电机电B股编号：临2019-002

　　上海机电股份有限公司第九届董事会

　　第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在2019年3月8日送达董事、监事，会议于2019年3月14日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　1、2018年年度报告及年报摘要；