D890765630 中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D899901720 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 110,000 429 -71,000
D899903879 中国建设银行股份有限公司-鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 180,000 702 202,000
D890156488 中国建设银行股份有限公司-鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 26,000 101 -399,000
D890034076 中国建设银行股份有限公司－平安安享保本混合型证券投资基金 7,000 27 -473,000
B882081551 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行 300,000 1,169 669,000
B882081569 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行 300,000 1,169 669,000
B882081496 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 300,000 1,169 669,000
B881091045 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 80,000 312 -188,000
B881091061 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 89,000 347 -153,000
B881091079 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 54,000 210 -290,000
B881091087 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 60,000 234 -266,000
B882081488 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 224,000 873 373,000
B882081501 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882081543 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
D890096947 中国建设银行股份有限公司-融通收益增强债券型证券投资基金 7,000 27 -473,000
D890820278 中国建设银行股份有限公司-融通通瑞债券型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890035488 中国建设银行股份有限公司－融通通盈保本混合型证券投资基金 55,000 214 -286,000
D890028198 中国建设银行股份有限公司-融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 110,000 429 -71,000
D890775554 中国建设银行股份有限公司-天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000 4 -496,000
D890156640 中国建设银行股份有限公司－万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 22,000 86 -414,000
D890799728 中国建设银行股份有限公司-万家信用恒利债券型证券投资基金 78,000 304 -196,000
D890796542 中国建设银行股份有限公司—西部利得稳健双利债券型证券投资基金 26,000 101 -399,000
D890817398 中国建设银行股份有限公司-新华增怡债券型证券投资基金 119,000 464 -36,000
D890766377 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券型证券投资基金 180,000 702 202,000
D890782519 中国建设银行股份有限公司-信诚增强收益债券型证券投资基金 1,000 4 -496,000
D890765397 中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890086099 中国建设银行股份有限公司－易方达丰惠混合型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890791097 中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金 6,000 23 -477,000
D890786547 中国建设银行股份有限公司—银河强化收益债券型证券投资基金 210,000 819 319,000
D890065459 中国建设银行股份有限公司－银华添泽定期开放债券型证券投资基金 100,000 390 -110,000
D890156454 中国建设银行股份有限公司－银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金 160,000 624 124,000
D890767195 中国建设银行股份有限公司－银华增强收益债券型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890155822 中国建设银行股份有限公司－银华尊和养老目标日期2035三年持有期 21,000 82 -418,000
混合型基金中基金（FOF）
D890786157 中国建设银行股份有限公司-长城积极增利债券型证券投资基金 170,000 663 163,000
D890020132 中国建设银行股份有限公司－长城久惠灵活配置混合型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890766432 中国建设银行股份有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 30,000 117 -383,000
D890789951 中国建设银行股份有限公司-长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2,000 8 -492,000
D890031905 中国建设银行股份有限公司-招商安弘保本混合型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890156242 中国建设银行股份有限公司—招商安庆债券型证券投资基金 30,000 117 -383,000
D890007956 中国建设银行股份有限公司-招商安益保本混合型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D890036125 中国建设银行股份有限公司－招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D890028978 中国建设银行股份有限公司-招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 3,000 12 -488,000
D890037977 中国建设银行股份有限公司－招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 20,000 78 -422,000
D890145940 中国建设银行股份有限公司－招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 22,000 86 -414,000
D890148728 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D890765389 中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金 99,000 386 -114,000
D890765282 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 66,000 257 -243,000
D890765290 中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
B882896574 中国建银投资有限责任公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 6,000 23 -477,000
B882950310 中国建筑材料集团有限公司企业年金计划-浦发 300,000 1,169 669,000
B882966604 中国建筑材料集团有限公司企业年金计划－浦发 15,000 58 -442,000
B880384479 中国建筑股份有限公司企业年金计划-农行 300,000 1,169 669,000
B882719293 中国建筑股份有限公司企业年金计划-农行 55,000 214 -286,000
B882719324 中国建筑股份有限公司企业年金计划－农行 300,000 1,169 669,000
B882719332 中国建筑股份有限公司企业年金计划-农行 30,000 117 -383,000
B882915158 中国建筑科学研究院有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B881905100 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行 153,000 596 96,000
B881905118 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 300,000 1,169 669,000
B882040432 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882965640 中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883037806 中国金融期货交易所股份有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888578970 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 150,000 585 85,000
B888578996 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 159,000 620 120,000
B888579015 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 90,000 351 -149,000
B888579023 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 153,000 596 96,000
B888579049 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888579057 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888579065 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888579073 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888579081 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 75,000 292 -208,000
B882490297 中国煤炭科工集团有限公司企业年金计划－中信 300,000 1,169 669,000
B882490336 中国煤炭科工集团有限公司企业年金计划-中信 20,000 78 -422,000
B882925462 中国民航信息集团公司企业年金计划-招商银行 200,000 780 280,000
B882925454 中国民航信息集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
D890001405 中国民生银行股份有限公司-安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 24,000 93 -407,000
D890063198 中国民生银行股份有限公司-博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890039961 中国民生银行股份有限公司-德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890830485 中国民生银行股份有限公司-东方双债添利债券型证券投资基金 43,000 168 -332,000
D890816229 中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添福债券型证券投资基金 118,000 460 -40,000
D890065954 中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新得益混合型证券投资基金 12,000 47 -453,000
D890027980 中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新增利混合型证券投资基金 7,000 27 -473,000
D890111577 中国民生银行股份有限公司－国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金 7,000 27 -473,000
D890086235 中国民生银行股份有限公司-国寿安保稳信混合型证券投资基金 25,000 97 -403,000
D890070852 中国民生银行股份有限公司-华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890036109 中国民生银行股份有限公司－嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890036078 中国民生银行股份有限公司-嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890814057 中国民生银行股份有限公司—建信安心保本混合型证券投资基金 166,000 647 147,000
D890056858 中国民生银行股份有限公司－建信多因子量化股票型证券投资基金 3,000 12 -488,000
D890088423 中国民生银行股份有限公司—建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金 18,000 70 -430,000
D899884936 中国民生银行股份有限公司—建信稳定得利债券型证券投资基金 18,000 70 -430,000
D890001201 中国民生银行股份有限公司—建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 61,000 238 -262,000
D890005831 中国民生银行股份有限公司—建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 110,000 429 -71,000
D890795156 中国民生银行股份有限公司—建信转债增强债券型证券投资基金 14,000 54 -446,000
D890057090 中国民生银行股份有限公司-金元顺安沣楹债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890092537 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
B882740359 中国民生银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行股份有限公司 192,000 748 248,000
B882043707 中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司 222,000 865 365,000
D899899850 中国民生银行股份有限公司-兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 40,000 156 -344,000
D890035103 中国民生银行股份有限公司-长城新优选混合型证券投资基金 100,000 390 -110,000
D890003758 中国民生银行股份有限公司-长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 45,000 175 -325,000
D890149627 中国民生银行股份有限公司-长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 50,000 195 -305,000
D890150458 中国民生银行股份有限公司-招商金鸿债券型证券投资基金 55,000 214 -286,000
B881630412 中国民用航空华东地区空中交通管理局福建分局企业年金计划—中国光大银行 5,000 19 -481,000
B883089065 中国民用航空西藏自治区管理局企业年金计划-中信银行股份有限公司 190,000 741 241,000
B881908815 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 300,000 1,169 669,000
B881908823 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 176,000 686 186,000
B883051559 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 300,000 1,169 669,000
B881908857 中国南方电网公司企业年金计划——中国工商银行 160,000 624 124,000
B883218842 中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883218787 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883218800 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883218850 中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883218868 中国南方航空集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 66,000 257 -243,000
B882418321 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 100,000 390 -110,000
B882418339 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 5,000 19 -481,000
B881904976 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行 300,000 1,169 669,000
B883336161 中国能源建设集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 91,000 355 -145,000
B883336179 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883336226 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883336234 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
D890711958 中国农业银行—大成债券投资基金 300,000 1,169 669,000
B882455645 中国农业银行福利负债基金－农行 300,000 1,169 669,000
D890765355 中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 100,000 390 -110,000
B882361401 中国农业银行股份有限公司－“农银私享·稳健”固定期限委托资产管理理财产品2018年第24期 70,000 273 -227,000
D890799443 中国农业银行股份有限公司-安信目标收益债券型证券投资基金 32,000 125 -375,000
D890062647 中国农业银行股份有限公司-安信永丰定期开放债券型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D890816300 中国农业银行股份有限公司-安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D890146475 中国农业银行股份有限公司-博时量化价值股票型证券投资基金 5,000 19 -481,000
上一期 下一期
+1