D890128647 中国工商银行股份有限公司-招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 18,000 70 -430,000
D890030917 中国工商银行股份有限公司-招商境远保本混合型证券投资基金 20,000 78 -422,000
D890143100 中国工商银行股份有限公司-招商稳祯定期开放混合型证券投资基金 22,000 86 -414,000
D890006609 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 126,000 491 -9,000
D890069835 中国工商银行股份有限公司-浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金 4,000 15 -485,000
D899903162 中国工商银行股份有限公司-中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 35,000 136 -364,000
D890040506 中国工商银行股份有限公司-中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 6,000 23 -477,000
D890714045 中国工商银行-广发稳健增长开放式证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890765339 中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金 174,000 678 178,000
D890713528 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890712530 中国工商银行—融通债券投资基金 122,000 476 -24,000
D890755473 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890745151 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 80,000 312 -188,000
D890760745 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 80,000 312 -188,000
D890765363 中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金 8,000 31 -469,000
D890783311 中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金 45,000 175 -325,000
D890036214 中国光大银行股份有限公司-富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 58,000 226 -274,000
D890159444 中国光大银行股份有限公司-工银瑞信聚盈混合型证券投资基金 11,000 43 -457,000
D890799338 中国光大银行股份有限公司-国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 24,000 93 -407,000
D890002972 中国光大银行股份有限公司-红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890066031 中国光大银行股份有限公司—建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890028368 中国光大银行股份有限公司—建信稳定丰利债券型证券投资基金 9,000 35 -465,000
D890066073 中国光大银行股份有限公司-景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 100,000 390 -110,000
B881459701 中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
D890147510 中国光大银行股份有限公司-融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金 100,000 390 -110,000
D890160681 中国光大银行股份有限公司-泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890801868 中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 139,000 542 42,000
D890036476 中国光大银行股份有限公司-银华添益定期开放债券型证券投资基金 60,000 234 -266,000
D890068499 中国光大银行股份有限公司—英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 15,000 58 -442,000
D890755952 中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 19,000 74 -426,000
D890057359 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 10,000 39 -461,000
D890148778 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 49,000 191 -309,000
D890029372 中国光大银行股份有限公司-浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 4,000 15 -485,000
B882372180 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 250,000 975 475,000
B882372229 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 300,000 1,169 669,000
B882372237 中国光大银行企业年金计划—中国光大银行 58,000 226 -274,000
B881341482 中国广核集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 16,000 62 -438,000
B882527141 中国广核集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 86,000 335 -165,000
B882527191 中国广核集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 66,000 257 -243,000
B882043765 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 10,000 39 -461,000
B881467490 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 10,000 39 -461,000
B888458659 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 32,000 125 -375,000
B888472522 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888472548 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
D890092854 中国国际金融股份有限公司-建信量化事件驱动股票型证券投资基金 9,000 35 -465,000
B881818175 中国国际展览中心集团公司企业年金计划-中国工商银行 300,000 1,169 669,000
B881998221 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B881999675 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 84,000 327 -173,000
B881999691 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882004384 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882004407 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 64,000 249 -251,000
B882004415 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882008338 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 55,000 214 -286,000
B882467561 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 55,000 214 -286,000
B882467587 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行 300,000 1,169 669,000
B883281560 中国海运(集团)总公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B881903234 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 51,000 199 -301,000
B881903292 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 47,000 183 -317,000
B882599473 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882972003 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B888578784 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882045042 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882968559 中国航空工业集团公司企业年金计划-光大 28,000 109 -391,000
B882149558 中国航空工业集团有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882968541 中国航空工业集团有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 270,000 1,053 553,000
B882809357 中国航空集团公司企业年金计划-中信 300,000 1,169 669,000
B880267724 中国航空集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 85,000 331 -169,000
B881098364 中国航空集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882543406 中国航空油料集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 43,000 168 -332,000
B882950637 中国航天科工集团公司企业年金计划-中行 32,000 125 -375,000
B883044683 中国航天科工集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882950661 中国航天科工集团有限公司企业年金计划-中行 39,000 152 -348,000
B882417736 中国航天科技集团公司企业年金计划-建行 23,000 90 -410,000
B882417702 中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 40,000 156 -344,000
B882417710 中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 32,000 125 -375,000
B881783011 中国核工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882997493 中国核工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882997508 中国核工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 33,000 129 -371,000
B883265530 中国核工业集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882997485 中国核工业集团公司企业年金计划-中行 70,000 273 -227,000
B883154226 中国核工业建设集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882710401 中国华能集团公司企业年金计划-工行 300,000 1,169 669,000
B882710388 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882710396 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 279,000 1,088 588,000
B882710419 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 191,000 745 245,000
B882710435 中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 100,000 390 -110,000
B880755418 中国华融资产管理股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883166786 中国化工集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B883166752 中国化工集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B880543926 中国化学工程集团公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
B882188793 中国机械工业集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 300,000 1,169 669,000
D890757946 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 147,000 573 73,000
D890736796 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 40,000 156 -344,000
D890765347 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 147,000 573 73,000
D890763002 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 83,000 323 -177,000
D890796526 中国建设银行股份有限公司-安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7,000 27 -473,000
D890765410 中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 13,000 51 -449,000
D890775821 中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合型证券投资基金 39,000 152 -348,000
D890057448 中国建设银行股份有限公司-博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 8,000 31 -469,000
D890730504 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 300,000 1,169 669,000
D890155759 中国建设银行股份有限公司-方正富邦丰利债券型证券投资基金 13,000 51 -449,000
D890767022 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 33,000 129 -371,000
D890793316 中国建设银行股份有限公司-富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 30,000 117 -383,000
D890768719 中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金 25,000 97 -403,000
D890060239 中国建设银行股份有限公司-广发集丰债券型证券投资基金 11,000 43 -457,000
D890788468 中国建设银行股份有限公司-广发聚利债券型证券投资基金 268,000 1,045 545,000
D890778798 中国建设银行股份有限公司-广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 32,000 125 -375,000
D890826258 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊享债券型证券投资基金 190,000 741 241,000
D890084576 中国建设银行股份有限公司-国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890043627 中国建设银行股份有限公司-国泰民利保本混合型证券投资基金 155,000 604 104,000
D890768044 中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金 6,000 23 -477,000
D890791306 中国建设银行股份有限公司-国泰信用互利分级债券型证券投资基金 24,000 93 -407,000
D890782331 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890143029 中国建设银行股份有限公司-华富可转债债券型证券投资基金 5,000 19 -481,000
D890782315 中国建设银行股份有限公司—华富强化回报债券型证券投资基金 43,000 168 -332,000
D890765680 中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金 94,000 366 -134,000
D890113448 中国建设银行股份有限公司-华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金 8,000 31 -469,000
D890113228 中国建设银行股份有限公司-汇安稳裕债券型证券投资基金 40,000 156 -344,000
D890766123 中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 14,000 54 -446,000
D890155084 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 15,000 58 -442,000
D890809620 中国建设银行股份有限公司-嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 103,000 401 -99,000
D890118105 中国建设银行股份有限公司-嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 34,000 132 -368,000
D890110131 中国建设银行股份有限公司-嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 21,000 82 -418,000
D890803852 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 135,000 526 26,000
D890092244 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 3,000 12 -488,000
D890043685 中国建设银行股份有限公司-景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 22,000 86 -414,000
D890061748 中国建设银行股份有限公司-民生加银鑫享债券型证券投资基金 300,000 1,169 669,000
D890775473 中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金 140,000 546 46,000
D890807660 中国建设银行股份有限公司-民生加银转债优选债券型证券投资基金 22,000 86 -414,000
D890057472 中国建设银行股份有限公司-农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 153,000 596 96,000
D890064681 中国建设银行股份有限公司-农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 76,000 296 -204,000