申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额包括:申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”,基金代码163109)、申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额(以下简称“申万收益份额”,交易代码150022)和申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额(以下简称“申万进取份额”,交易代码150023)。
根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,在申万收益份额与申万进取份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。本基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。
截至2018年12月21日,申万收益份额份额净值为0.7425元,未超出申万收益份额本金1.0000元,因此可能存在无法为2019年度第一个工作日为基准日登记在册的申万收益份额、申万深成份额持有人办理定期份额折算业务的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
投资者若希望了解本基金更多详情, 请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。
特此提示。
申万菱信基金管理有限公司
2018年12月25日