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截至2018年11月30日,公司当年累计新增借款超过上年末净资产的100%,根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况
截至2018年11月30日,公司合并口径下的借款余额为551.00亿元(人民币,下同),较公司2017年末经审计借款余额347.81亿元增加203.19亿元,2018年1-11月累计新增借款占2017年末经审计净资产190.46亿元的106.68%,超过100%。
二、新增借款的分类披露
公司2018年11月末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末经审计净资产比例情况如下:
1、银行贷款:增加53.01亿元,占比27.83%;
2、发行债券:增加60.88亿元,占比31.97%;
3、发行资产支持票据:增加15.15亿元,占比7.95%;
4、其他借款:增加74.15亿元,占比38.93%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
截至2018年11月30日的财务数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年12月21日