序号 合作银行 产品名称 资金来源 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化收益率 是否到期
1 浦发银行 浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品 闲置募集资金 保本收益型 3,000万元 2018年1月31日 2018年5月1日 4.50% 是
2 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 闲置募集资金 保本浮动收益型 17,000万元 2018年1月30日 2018年5月2日 4.50% 是
3 农业银行 农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品 闲置募集资金 保本浮动收益型 4,000万元 2018年3月8日 2018年5月7日 4.00% 是
4 工商银行 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 闲置募集资金 保本浮动收益型 7,500万元 2018年3月19日 2018年5月21日 3.90% 是
5 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 闲置募集资金 保本浮动收益型 15,300万元 2018年5月3日 2018年8月1日 4.45% 是
6 农业银行 农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品 闲置自有资金 保本浮动收益型 1,000万元 2018年3月8日 2018年5月7日 4.00% 是
7 光大银行 光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3 闲置自有资金 保本收益型 2,000万元 2018年3月5日 2018年6月5日 4.45% 是
8 民生银行 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) 闲置自有资金 保本浮动收益型 1,500万元 2018年3月9日 2018年6月8日 4.50% 是
9 农业银行 农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品 闲置募集资金 保本浮动收益型 4,000万元 2018年5月14日 2018年6月13日 3.80% 是
10 民生银行 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) 闲置自有资金 保本浮动收益型 3,000万元 2018年5月17日 2018年6月26日 4.00% 是
11 工商银行 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 闲置募集资金 保本浮动收益型 7,500万元 2018年5月22日 2018年8月22日 4.00% 是
12 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 闲置募集资金 保本浮动收益型 1,500万元 2018年6月5日 2018年7月6日 3.90% 是
13 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182024) 闲置募集资金 保本浮动收益型 1,500万元 2018年7月9日 2018年8月8日 3.70% 是
14 民生银行 挂钩利率结构性存款(SDGA180113) 闲置自有资金 保本浮动收益型 2,000万元 2018年7月5日 2018年8月14日 4.00% 是
15 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182337) 闲置募集资金 保本浮动收益型 15,300万元 2018年8月2日 2018年10月31日 4.3% 是
16 华润银行 润金2号第714期保本型人民币理财产品 闲置自有资金 保本浮动收益型 2,500万元 2018年8月2日 2018年11月2日 4.2% 是
17 农业银行 “汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品 闲置募集资金 保本浮动收益 4,000万元 2018年8月8日 2018年12月18日 4.2%或4.15% 否
18 农业银行 “汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品 闲置自有资金 保本浮动收益 1,000万元 2018年8月8日 2018年12月18日 4.2%或4.15% 否
19 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182451) 闲置募集资金 保本浮动收益型 1,200万元 2018年8月9日 2018年9月10日 3.25% 是
20 民生银行 挂钩利率结构性存款(SDGA180315) 闲置自有资金 保本浮动收益型 2,000万元 2018年8月17日 2018年11月16日 4.2% 是
21 工商银行 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 闲置募集资金 保本浮动收益型 7,500万元 2018年8月23日 2018年11月26日 3.50% 是
22 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182944) 闲置募集资金 保本浮动收益型 1,200万元 2018年9月11日 2018年10月11日 3.15% 是
23 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG183317) 闲置募集资金 保本浮动收益型 1,200万元 2018年10月16日 2018年11月15日 3.20% 是
24 平安银行 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG183532) 闲置募集资金 保本浮动收益型 15,300万元 2018年11月1日 2019年1月31日 4.05% 否
25 平安银行 平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品(TGG183757) 闲置募集资金 保本浮动收益型 1,200万元 2018年11月16日 2018年12月17日 3.10% 否
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2018年8月23日,公司以暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司珠海映月支行(以下简称“工商银行”)理财产品-工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期(代码:SXEDXBBX),人民币7,500万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-076)。公司已于2018年11月27日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币7,500万元,获得理财收益人民币683,219.18元。
本次赎回情况如下:
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二、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):
(表附后)
三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2018年11月29日