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2018年01月24日 星期三 上一期  下一期
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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票
“中粮地产”估值方法的公告

 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2018年1月23日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“中粮地产”(股票代码:000031)进行估值。

 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

 特此公告。

 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

 二○一八年一月二十四日

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