根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2016年05月12日起对旗下一只基金持有的长期停牌股票泰尔重工(股票代码:002347)采用指数收益法进行估值。
本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值, 届时不再另行公告。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2016年5月13日
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生银行为代销机构的公告
根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致,自2016年5月16日-2016年5月19日起,民生银行将开始代理销售本公司旗下部分基金,具体公告如下。
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注: 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(A类和C类)、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金(A类和C类)目前处于封闭期,开放日期请留意后续相关公告。
投资者可通过民生银行在全国各城市的指定营业网点办理上述基金的开户、申购等业务,具体业务办理程序以民生银行相关业务规定为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国民生银行股份有限公司
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客服专线:021-33079999或4008828999
网址:www.py-axa.com
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2016年5月13日