第A03版:焦点·2015年基金年报 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年03月31日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
2015年基金财务数据

类型 参与汇总的基金数目 本期利润 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 期末基金 期末单位基金 本期利润 本期利润扣减本期 期末基金 本期利润 本期利润扣减本期 期末基金

[2015年年报] [2015年年报] 可供分配净收益 可供分配净收益 [2015年中报] 公允价值变动损益后 可供分配净收益 [2014年年报] 公允价值变动损益后 可供分配净收益

[2015年年报] [2015年年报] 的净额[2015年中报] [2015年中报] 的净额[2014年年报] [2014年年报]

混合型 1205 513494351557.67 541345384793.36 172361182491.69 0.41 258502806338.44 252871513485.72 255126042966.67 86940125224.21 65066516931.22 29109598339.92

债券型 863 46744793102.82 45235147148.12 26045452325.47 0.17 25747194586.28 31672602923.37 41741596061.73 50423249079.25 27639486205.29 22498618013.73

股票型 574 6702028941.22 97468232885.24 62792247745.29 0.18 515766436148.46 545327166465.62 425996816118.83 292351569291.40 129706355527.78 41592015788.90

货币型 359 99991037545.83 99991037545.83 0.00 0.00 46862888485.91 46862918275.91 0.00 78300614589.24 78300614589.24 0.00

QDII 102 -6884837083.10 -2599729804.79 -11461149248.22 -0.05 990143279.78 3417295328.01 -1262666785.58 458699665.57 2250705821.26 -5293548218.75

保本型 72 9776941562.11 9892642382.79 7327748101.59 0.22 8993478596.58 8918154836.94 30428703525.92 7812484603.15 4978154065.55 11006494947.95

封闭式 21 10191654314.32 7913879291.57 4070921088.37 0.41 9927816854.42 8661437918.96 8179724544.76 4609163114.90 2742405349.84 1367951663.39

商品型 9 -102265141.22 -21987361.22 -145345131.43 -0.59 -10897727.85 -439515.97 -78630847.71 27313205.30 -19247393.52 -31799309.04

合计(亿元) 3205 6799.14 7992.25 2609.91 0.09 8667.80 8977.31 7601.32 5209.23 3106.65 1002.49

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved