证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-018
浙江鼎力机械股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月31日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,同意公司使用最高额度不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买为期不超过一年的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年4月1日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(“2015-004”号公告)。
一、 本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司于2016年1月18日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署了《利多多公司理财产品合同》,使用闲置募集资金 2000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2016年1月20日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》(“2016-002”号公告)。
上述理财产品已于2016年2月18日到期,公司已收回本金 2000 万元,并收到理财收益50,958.90元。 二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2016年2月19日与交通银行湖州德清支行签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》,具体内容如下:
(1)产品名称:“蕴通财富·日增利”S款
(2)币种:人民币
(3)金额:2000 万元
(4)产品类型:保本浮动收益型
(5)预期年化收益率:
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(6)认购日:2016年02月19日
(7)起息日:2016年02月19日
(8)到期日:随时可赎回
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与交通银行湖州德清支行不存在关联关系。 三、风险控制措施
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。 五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。
(1)2015年4月1日公司以5,000万元购买中国银行股份有限公司德清支行的中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品,预期年化收益率4.8%,产品期限:2015年4月1日—2015年9月29日。该笔理财已于2015年9月29日到期收回本金 5,000 万元,并收到理财收益1,190,136.99元。
(2)2015年4月1日公司以1,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第8期人民币理财产品,预期最高年化收益率 5.3%,产品期限:2015年4月2日—2015年9月29日。该笔理财已于2015年9月29日到期收回本金1,000万元,并收到理财收益261,369.86元。
(3)2015年4月1日公司以6,000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第9期人民币理财产品,预期最高年化收益率5.4%,产品期限:2015年4月2日—2016年4月1日。
(4)2015年4月8日公司以3,000万元购买工银瑞信投资-瑞佳1号50期保本专项资产管理计划理财产品,预期年化收益率4.85%,产品期限:2015年4月8日—2015年8月27日。该笔理财已于2015年8月27日到期收回本金3,000万元,并收到理财收益562,068.49 元。
(5)2015年7月13日公司以3,000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第15期人民币理财产品,预期最高年化收益率4.7%,产品期限:2015 年7月14日—2015年9月29日。该笔理财已于2015年9月29日到期收回本金3,000万元,并收到理财收益 297,452.05元。
(6)2015年9月29日公司以5,000万元购买中国银行股份有限公司德清支行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品,预期年化收益率3.4%,产品期限:2015年9月29日—2015年10月28日。该笔理财产品已于2015年10月28日到期收回本金5,000万元,并收到理财收益135,068.49元。
(7)2015年9月29日公司以6,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG808期理财产品,预期年化收益率3.9%,产品期限:2015年9月30日—2015年11月2日。该笔理财产品已于2015年11月2日到期收回本金6,000万元,并收到理财收益214,500元。
(8)2015年11月19日公司以3,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG1010期理财产品,预期年化收益率3.05%,产品期限:2015年11月20日—2015年12月23日。该笔理财产品已2015年12月23日到期收回本金3,000万元,并收到理财收益83,875.00元。
(9)2015年11月25日公司以3,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多财富班车1号理财产品,预期年化收益率3.10%,产品期限:2015年11月26日-2015年12月25日。该笔理财产品已于2015年12月25日到期收回本金3,000万元,并收到理财收益81,534.25 元。
(10)2015年12月14日公司以2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG1091期理财产品,预期年化收益率3.3%,产品期限:2015年12月16日—2016 年01月18日。该笔理财产品已于2016年1月18日到期收回本金2,000万元,并收到理财收益58,666.67元。
(11)2015年12月17日公司以2,500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG1095期理财产品,预期年化收益率3.3%,产品期限:2015年12月18日—2016年01月20日。该笔理财产品已于2016年1月20日到期收回本金2,500万元,并收到理财收益73,333.33元。
(12)2015年12月23日公司以3,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG1118期理财产品,预期年化收益率3.3%,产品期限:2015年12月25日—2016年01月27日。该笔理财产品已于2016年1月27日到期,公司已收回本金 3,000 万元,并收到理财收益 88,000 元。
(13)2016年1月18日公司以2000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多财富班车1号产品,预期年化收益率3.10%,产品期限:2016年1月19日—2016年2月18日。该笔理财产品已于2016年2月18日到期,公司已收回本金 2000 万元,并收到理财收益50,958.90元。
(14)2016 年 1 月 21 日公司以 1000 万元购买交通银行湖州德清支行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品,预期年化收益率 2.05%-3.35%,产品期限:随时可赎回。
(15)2016年1月22日公司分别以4000万元、1500万元购买交通银行湖州德清支行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品,预期年化收益率 2.05%-3.35%,产品期限:随时可赎回。
六、备查文件
1、《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品合同》
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司
董事会
2016年2月20日