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浙江双环传动机械股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过54,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容详见 2016年2月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据上述决议,公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环城中支行签署银行理财协议,共使用54,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。现将具体情况公告如下:
一、理财产品基本情况
(一)购买中国银行股份有限公司理财产品情况
1、产品名称:中银保本理财—人民币按期开放理财产品
2、产品代码: CNYAQKFTP0
3、产品类型:保证收益型
4、产品存续期限:无固定存续期限
5、年化收益率:3.0%
6、委托认购日:2016年2月2日
7、收益起算日:2016年2月2日
8、开放日:2016年8月2日
9、认购资金总额:19,700.00万元
10、资金来源:公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日: 收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内
关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系
(二)购买中国建设银行股份有限公司理财产品情况
1、产品名称:乾元保本型人民币理财产品2016年第3期
2、产品代码:ZHQYBB20160400011
3、产品类型: 保本浮动收益型
4、产品期限: 105天
5、预期年化收益率:3.25%
6、产品成立日:2016年2月4日
7、委托认购日:2016年2月3日
8、产品起息日:2016年2月4日
9、产品到期日:2016年5月19日
10、认购资金总额:20,400.00万元
11、资金来源:公司暂时闲置募集资金
12、资金到帐日:产品到期日后1个工作日,遇法定节假日顺延。
关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
(三)购买中国工商银行股份有限公司理财产品情况
1、理财产品(一)
(1)产品名称:中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
(2)产品代码:WL91BBX
(3)产品类型:保本浮动收益型
(4)产品期限: 开放式无固定期限产品(91天投资周期)
(5)产品业绩基准(年化):3.0%
(6)委托认购日:2016年2月2日
(7)产品起息日:2016年2月5日
(8)认购资金总额:5,000.00万元
(9)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(10)资金到帐日:投资周期结束日次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则该投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。
2、理财产品(二)
(1)产品名称:中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
(2)产品代码:WL63BBX
(3)产品类型:保本浮动收益型
(4)产品期限:开放式无固定期限产品(63天投资周期)
(5)产品业绩基准(年化):2.95%
(6)委托认购日:2016年2月2日
(7)产品起息日:2016年2月5日
(8)认购资金总额:8,900.00万元
(9)资金来源:公司暂时闲置募集资金
(10)资金到帐日:投资周期结束日次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则该投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日)。
关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。 具体措施如下:
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深交所的相关规定,披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下,运用闲置募集资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内,公司除本次公告中披露的购买理财产品情况外,未购买过其它理财产品。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2016年2月4日