本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月21日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议,近日,公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:
二、理财产品主要内容
(一)2016年1月13日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(SRB1601094)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:35天
7、起息日:2016年1月13日
8、到期日:2016年2月17日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.09%
(二)2016年1月13日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(SRB1601095)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:35天
7、起息日:2016年1月14日
8、到期日:2016年2月18日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.09%
(三)2016年1月18日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金3,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币52天期限银行间保证收益理财产品(SRB1601118)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:3,000万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:52天
7、起息日:2016年1月18日
8、到期日:2016年3月10日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资3,000万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的1.86%
(四)2016年2月2日,网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,500万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品(SRB1602009)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,500万元
5、预期年化收益率:3.30%
6、产品期限:35天
7、起息日:2016年2月2日
8、到期日:2016年3月8日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行无关联关系
13、网御星云本次出资5,500万元购买银行理财产品,占公司最近一期经审计合并净资产的3.40%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,不会影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至2016年2月2日,公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计260,000,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为16.09%。
五、备查文件
1、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年1月13日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
2、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年1月14日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
3、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年1月18日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
4、网御星云与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年2月2日签订的《北京银行机构理财产品合约》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司
董事会
2016年2月3日