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2016年01月06日 星期三 上一期  下一期
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民生加银基金管理有限公司关于旗下场内基金
在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告

 民生加银基金管理有限公司关于旗下场内基金

 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告

 根据深圳证券交易所2015年12月31日发布的《关于做好指数熔断期间场内基金申赎业务安排的通知》,按照基金合同约定的基金申购赎回业务开放时间与交易时间保持一致的原则,指数熔断期间深圳证券交易所场内基金(含ETF、LOF、分级基金和挂牌申购赎回开放式基金等)的申购赎回业务暂停。根据以上规则,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金(场内简称“民生增利”,基金主代码166902),民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(场内简称“民生添利”,基金主代码166904)在发生指数熔断期间将暂停场内申购、赎回业务。

 本公司此前发布的公告与本公告不一致的,以本公告为准。

 重要提示:

 1、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,本公司将在公司网站及时发布相关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项。如果届时发布的公告涉及具体基金当日申购赎回等业务办理规则与上述处理方式不一致的,以届时公告为准。

 2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化、未来出现新的监管要求或行业自律规则及其他特殊情况,本公司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。

 3、投资人办理基金申购赎回等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

 投资者可登陆基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打客户服务电话(400-8888-388)获取相关信息。

 民生加银基金管理有限公司

 2016年1月6日

 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票

 停牌后估值方法变更的提示性公告

 根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见, 民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2016年1月5日起对本公司旗下基金所持有的股票“文化长城”(股票代码300089)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

 投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

 特此公告。

 民生加银基金管理有限公司

 2016年1月6日

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