为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2015年10月26日起,汇添富民营新动力股票型证券投资基金(基金简称:“汇添富民营新动力股票”,基金代码:001541)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。
一、 费率优惠内容
序号 | 代销机构 | 定投优惠 | 费率优惠 |
1 | 工商银行 | 无 | 网上银行、手机银行、电话银行申购8折 |
2 | 中国银行 | ?网银优惠8折;手机银行8折 | 网银优惠8折;手机银行6折 |
3 | 中信银行 | 无 | 网银7折 |
4 | 交通银行 | 8折 | 网银和手机银行8折 |
5 | 兴业银行 | 柜台8折,网银4折 | 网银5折 |
6 | 杭州银行 | 8折 | 网银、手机、直销银行6折 |
7 | 渤海银行 | 柜台8折,网银、手机4折 | 网银、手机银行4折 |
8 | 上海农商行 | 柜台8折,网银手机银行4折 | 网银手机银行6折 |
9 | 江苏银行 | 8折 | 无 |
10 | 邮储银行 | 8折 | 无 |
11 | 平安银行 | 网银、手机银行4折、柜面8折 | 网银、电话银行8折,橙子银行渠道6折 |
12 | 德邦证券 | 无 | 网银4折 |
13 | 第一创业证券 | 4折 | 4折 |
14 | 东方证券 | 无 | 网银4折 |
15 | 东吴证券 | 无 | 网银4折 |
16 | 光大证券 | 无 | 网上交易、手机4折 |
17 | 广州证券 | 无 | 网银4折 |
18 | 国都证券 | 无 | 网银、手机银行4折 |
19 | 国联证券 | 网银4折 | 网银4折 |
20 | 国泰君安证券 | 无 | 网银、手机4折 |
21 | 海通证券 | 柜台8折,网银4折 | 网银4折 |
22 | 华安证券 | 8折 | 网银4折 |
23 | 华福证券 | 无 | 网银4折 |
24 | 华龙证券 | 4折 | 4折 |
25 | 华鑫证券 | 4折 | 网银4折 |
26 | 江海证券 | 无 | 网银4折 |
27 | 齐鲁证券 | 网银4折 | 网银4折 |
28 | 日信证券 | 无 | 网上4折 |
29 | 瑞银证券 | 无 | 网银6折 |
30 | 上海证券 | 无 | 网银4折 |
31 | 申万宏源西部 | 无 | 网银4折、电话委托5折 |
32 | 申万宏源证券 | 无 | 网银4折、电话委托5折 |
33 | 万联证券 | 无 | 网银4折 |
34 | 信达证券 | 网银、手机交易、电话委托4折 | 网银、手机交易、电话委托4折 |
35 | 兴业证券 | 柜台8折,网上交易、手机4折 | 柜台8折、网上交易、手机4折 |
36 | 长江证券 | 网上交易、手机证券4折 | 网上交易、手机证券4折 |
37 | 招商证券 | 4折 | 无 |
38 | 中金证券 | 无 | 柜台、网上交易、手机4折(费率优惠自行设置) |
39 | 中投证券 | 柜台8折,网银4折 | 网银4折 |
40 | 中信建投证券 | 柜台8折,网银4折 | 网银4折 |
41 | 爱建证券 | 无 | 网银4折 |
42 | 华宝证券 | 网银4折 | 网银4折 |
43 | 湘财证券 | 网银4折 | 网银4折 |
44 | 中信建投期货 | 网银4折 | 网银4折 |
45 | 钱景财富 | 网银4折 | 网银4折 |
46 | 鑫鼎盛 | 4折 | 4折 |
47 | 长量 | 非现场方式申购4折 | 非现场方式申购4折 |
48 | 展恒理财 | 无 | 非现场方式申购4折 |
49 | 利得基金 | 无 | 网银4折 |
50 | 中期资产 | 4折 | 4折 |
51 | 金观诚 | 网银最低4折 | 网银最低4折 |
52 | 泛华普益 | 招商、交通不打折,其余银行4折,最低优惠至0.6% | 招商、交通不打折,其余银行4折,最低优惠至0.6% |
53 | 万银财富 | 无 | 非现场方式申购7折 |
54 | 宜信普泽 | 网上交易4折 | 网上交易4折 |
55 | 海银基金 | 4折 | 4折 |
56 | 恒久浩信 | 4折 | 4折 |
57 | 数米网 | 4折 | 4折(没有0.6%的限制),固定费率不打折,具体以数米公告为准 |
58 | 天天基金 | 4折 | 4折,以天天公告为准 |
59 | 同花顺 | 4折 | 非现场方式申购4折 |
60 | 众禄基金 | 4折 | 4折,以众禄公告为准 |
61 | 和讯网 | 4折 | 4折 |
62 | 好买基金 | 非现场方式申购4折 | 非现场方式申购4折 |
63 | 诺亚正行 | 无 | 4折 |
64 | 创金启富 | 4折 | 4折 |
65 | 一路财富 | 4折 | 4折 |
66 | 联泰资产 | 4折 | 4折 |
67 | 汇付金融 | 4折 | 4折 |
68 | 积木基金(乐融多源) | 非招商银行四折;招商银行八折 | 非招商银行四折;招商银行八折 |
69 | 盈米财富 | 4折 | 4折 |
70 | 陆金所 | 无 | 1折,以陆金所公告为准 |
71 | 苏州银行 | 手机1折;网上2折;网点3折 | 手机1折;网上2折;网点3折 |
二、 重要提示
1、汇添富民营新动力股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2015年10月22日披露的《关于汇添富民营新动力股票证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。
2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。
3、投资者欲了解汇添富民营新动力股票基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
序号 | 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
1 | 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588 |
2 | 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566 |
3 | 中信银行 | http://bank.ecitic.com | 95558 |
4 | 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
5 | 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
6 | 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 浙江省内服务热线:96523
全国客户服务热线:400-8888-508 |
7 | 渤海银行 | www.cbhb.com.cn | 400-888-8811 |
8 | 上海农商行 | www.srcb.com | 021-962999 |
9 | 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 400-86-96098、96098 |
10 | 邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
11 | 平安银行 | http://bank.pingan.com | 95511 |
12 | 德邦证券 | http://www.tebon.com.cn | 4008888128 |
13 | 第一创业证券 | www.fcsc.cn | 4008881888 |
14 | 东方证券 | http://www.dfzq.com.cn | 95503 |
15 | 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 4008601555 |
16 | 光大证券 | http://www.ebscn.com | 95525、4008888788、10108998 |
17 | 广州证券 | http://www.gzs.com.cn | 020-961303 |
18 | 国都证券 | http://www.guodu.com | 400-818-8118 |
19 | 国联证券 | www.glsc.com.cn? | 95570 |
20 | 国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521 |
21 | 海通证券 | http://www.htsec.com | 95553 |
22 | 华安证券 | www.hazq.com | 96518(安徽)、400-80-96518(全国) |
23 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 96326 |
24 | 华龙证券 | www.hlzqgs.com | 0931-96668、400-689-8888 |
25 | 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888 |
26 | 江海证券 | http://www.jhzq.com.cn/ | 400-666-2288 |
27 | 齐鲁证券 | http://www.qlzq.com.cn | 95538 |
28 | 日信证券 | www.rxzq.com.cn | 010-88086830 |
29 | 瑞银证券 | www.ubssecurities.com | 400-887-8827、010-58328888 |
30 | 上海证券 | http://www.962518.com | 021 -962518、4008918918 |
31 | 申万宏源证券 | www.sywg.com.cn | 95523或4008895523 |
32 | 申万宏源西部 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 |
33 | 万联证券 | http://www.wlzq.com.cn | 4008888133 |
34 | 信达证券 | www.cindasc.com | 400-800-8899 |
35 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
36 | 长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
37 | 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;4008888111 |
38 | 中金证券 | www.cicc.com.cn | (010)65051166 |
39 | 中投证券 | www.china-invs.cn | 400-600-8008、95532 |
40 | 中信建投证券 | www.csc.com.cn | 400-8888-108 |
41 | 爱建证券 | http://www.ajzq.com | 021-63340678 |
42 | 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
43 | 湘财证券 | http://www.xcsc.com | 4008881551 |
44 | 中信建投期货 | www.cfc108.com | 4008877780 |
45 | 钱景财富 | www.niuji.net | 400-678-5095 |
46 | 鑫鼎盛 | www.dkhs.com | 400-6980-777 |
47 | 长量 | www.erichfund.com | 400-089-1289 |
48 | 展恒理财 | www.myfund.com | 4008886661 |
49 | 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-005-6355 |
50 | 中期资产 | www.cifcofund.com | 95162、4008888160 |
51 | 金观诚 | www.jincheng-fund.com | 400-068-0058 |
52 | 泛华普益 | http://www.pyfund.cn/ | 4008588588 |
53 | 万银财富 | www.wy-fund.com | 400-808-0069 |
54 | 宜信普泽 | www.yixinfund.com | 4006099200 |
55 | 海银基金 | www.fundhaiyin.com/ | 400-808-1016 |
56 | 恒久浩信 | www.haofuns.com | 4006-525-676 |
57 | 数米网 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
58 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
59 | 同花顺 | www.ijijin.cn | 0571-88920810 |
60 | 众禄基金 | www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com | 400-6788-887 |
61 | 和讯网 | ?www.5ifund.com | 4008-773-772 |
62 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
63 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
64 | 创金启富 | www.5irich.com | 010-88067525 |
65 | 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
66 | 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-046-6788 |
67 | 汇付金融 | www.tty.com | 400-820-2819 |
68 | 积木基金(乐融多源) | www.jimufund.com | 010-56409010 |
69 | 盈米财富 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
70 | 陆金所 | www.lufunds.com | 4008219031 |
71 | 苏州银行 | www.suzhoubank.com | 96067 |
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年10月22日
关于汇添富民营新动力股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2015年10月22日
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富民营新动力股票 |
基金主代码 | 001541 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年8月7日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。 |
申购起始日 | 2015年10月26日 |
赎回起始日 | 2015年10月26日 |
转换转入起始日 | 2015年10月26日 |
转换转出起始日 | 2015年10月26日 |
定期定额投资起始日 | 2015年10月26日 |
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100 万元 | 1.50% |
100 万元≤M<500 万元 | 1.00% |
500 万元≤M<1000 万元 | 0.3% |
M≥1000 万元 | 每笔1000元 |
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。
4.2 赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
N<7天 | 1.5% | 100% |
7天≤N<30天 | 0.75% | 100% |
30天≤N<3个月 | 0.5% | 75% |
3个月≤N<6个月 | 0.5% | 50% |
N≥6个月 | 0 | 25% |
注:一个月按30天计算。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算
1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
2)举例:
某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富民营新动力股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富民营新动力股票基金申购费率为1.5%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)
赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)
补差费=(100,660-503.3) ×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元)
转入确认金额=100,660-503.3-498.29=99,658.41(元)
转入确认份额=99,658.41/1.001=99,558.85(份)
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。
3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金之间可以进行相互转换。
4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金(A类、B类)、添富通货币基金(A类、B类)份额不足0.01份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
6 定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富民营新动力股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。
7.1.2 场外代销机构
1)办理本基金申购、赎回的代销机构
工商银行 | 大同证券 | 上海证券 | 五矿证券 |
中国银行 | 德邦证券 | 申万宏源证券 | 恒泰长财 |
建设银行 | 第一创业证券 | 世纪证券 | 钱景财富 |
招商银行 | 东北证券 | 太平洋证券 | 鑫鼎盛 |
中信银行 | 东方证券 | 万联证券 | 长量 |
交通银行 | 东海证券 | 西藏同信证券 | 展恒理财 |
上海银行 | 东吴证券 | 西南证券 | 利得基金 |
兴业银行 | 东兴证券 | 新时代证券 | 中期资产 |
民生银行 | 方正证券 | 信达证券 | 金观诚 |
浦发银行 | 光大证券 | 兴业证券 | 泛华普益 |
深圳发展行 | 广州证券 | 长城证券 | 万银财富 |
杭州银行 | 国都证券 | 长江证券 | 宜信普泽 |
哈尔滨银行 | 国金证券 | 招商证券 | 增财 |
渤海银行 | 国联证券 | 浙商证券 | 海银基金 |
宁波银行 | 国泰君安证券 | 中航证券 | 恒久浩信 |
上海农商行 | 海通证券 | 中金证券 | 中信期货 |
江苏银行 | 恒泰证券 | 中天证券 | 数米网 |
金华银行 | 宏源证券 | 中投证券 | 天天基金 |
邮储银行 | 华安证券 | 中信建投证券 | 同花顺 |
平安银行 | 华福证券 | 中信证券 | 众禄基金 |
江南农商行 | 华龙证券 | 中原证券 | 和讯网 |
晋商银行 | 华鑫证券 | 爱建证券 | 好买基金 |
安信证券 | 江海证券 | 国信证券 | 诺亚正行 |
渤海证券 | 平安证券 | 华宝证券 | 创金启富 |
华信证券 | 齐鲁证券 | 联讯证券 | 一路财富 |
财富证券 | 日信证券 | 湘财证券 | 联泰资产 |
财通证券 | 瑞银证券 | 中信建投期货 | 汇付金融 |
积木基金(乐融多源) | 盈米财富 | 陆金所 | 申万宏源西部 |
苏州银行 | | | |
2)办理本基金转换的代销机构
工商银行 | 大同证券 | 上海证券 | 盈米财富 |
中国银行 | 德邦证券 | 申万宏源证券 | 积木基金(乐融多源) |
建设银行 | 第一创业证券 | 世纪证券 | 钱景财富 |
招商银行 | 东北证券 | 太平洋证券 | 鑫鼎盛 |
中信银行 | 东方证券 | 万联证券 | 长量 |
交通银行 | 东海证券 | 西藏同信证券 | 展恒理财 |
上海银行 | 东吴证券 | 西南证券 | 利得基金 |
兴业银行 | 东兴证券 | 新时代证券 | 中期资产 |
民生银行 | 方正证券 | 信达证券 | 金观诚 |
浦发银行 | 光大证券 | 兴业证券 | 泛华普益 |
杭州银行 | 广州证券 | 长江证券 | 万银财富 |
哈尔滨银行 | 国都证券 | 招商证券 | 宜信普泽 |
渤海银行 | 国金证券 | 浙商证券 | 增财 |
宁波银行 | 国联证券 | 中航证券 | 海银基金 |
上海农商行 | 国泰君安证券 | 中金证券 | 恒久浩信 |
江苏银行 | 海通证券 | 中天证券 | 中信期货 |
金华银行 | 恒泰证券 | 中投证券 | 数米网 |
邮储银行 | 宏源证券 | 中信建投证券 | 天天基金 |
平安银行 | 华安证券 | 中信证券 | 同花顺 |
江南农商行 | 华福证券 | 中原证券 | 众禄基金 |
晋商银行 | 华龙证券 | 爱建证券 | 和讯网 |
安信证券 | 华鑫证券 | 国信证券 | 好买基金 |
渤海证券 | 江海证券 | 华宝证券 | 创金启富 |
华信证券 | 平安证券 | 联讯证券 | 一路财富 |
财富证券 | 齐鲁证券 | 湘财证券 | 联泰资产 |
财通证券 | 日信证券 | 中信建投期货 | 汇付金融 |
瑞银证券 | 申万宏源西部 | 苏州银行 | |
3)办理本基金定投的代销机构
代销机构 | 每期定投申购最低扣款金额(元) | 代销机构 | 每期定投申购最低扣款金额(元) |
中国银行 | 100 | 万联证券 | 200 |
建设银行 | 100 | 西藏同信证券 | 100 |
招商银行 | 300 | 西南证券 | 100 |
中信银行 | 100 | 信达证券 | 100 |
交通银行 | 100 | 兴业证券 | 100 |
上海银行 | 100 | 长江证券 | 300 |
兴业银行 | 300 | 招商证券 | 100 |
民生银行 | 100 | 浙商证券 | 300 |
浦发银行 | 300 | 中投证券 | 100 |
杭州银行 | 100 | 中信建投证券 | 100 |
哈尔滨银行 | 200 | 中信证券 | 100 |
渤海银行 | 100 | 中原证券 | 100 |
宁波银行 | 100 | 爱建证券 | 200 |
上海农商行 | 100 | 国信证券 | 500 |
江苏银行 | 200 | 华宝证券 | 100 |
金华银行 | 100 | 联讯证券 | 300 |
邮储银行 | 100 | 湘财证券 | 100 |
平安银行 | 100 | 中信建投期货 | 100 |
江南农商行 | 100 | 钱景财富 | 100 |
晋商银行 | 100 | 鑫鼎盛 | 100 |
安信证券 | 100 | 长量 | 100 |
财通证券 | 100 | 展恒理财 | 100 |
德邦证券 | 300 | 利得基金 | 100 |
第一创业证券 | 100 | 中期资产 | 100 |
东北证券 | 100 | 金观诚 | 100 |
东方证券 | 200 | 泛华普益 | 100 |
东吴证券 | 100 | 万银财富 | 100 |
广州证券 | 200 | 宜信普泽 | 100 |
国联证券 | 500 | 增财 | 100 |
国泰君安证券 | 100 | 海银基金 | 100 |
海通证券 | 100 | 恒久浩信 | 100 |
恒泰证券 | 100 | 中信期货 | 500 |
华安证券 | 100 | 数米网 | 100 |
华福证券 | 100 | 天天基金 | 100 |
华龙证券 | 100 | 同花顺 | 100 |
华鑫证券 | 100 | 众禄基金 | 100 |
江海证券 | 100 | 和讯网 | 200 |
平安证券 | 100 | 好买基金 | 200 |
齐鲁证券 | 500 | 诺亚正行 | 1000 |
日信证券 | 100 | 创金启富 | 100 |
瑞银证券 | 10万 | 一路财富 | 100 |
上海证券 | 200 | 联泰资产 | 100 |
申万宏源证券 | 500 | 汇付金融 | 100 |
世纪证券 | 100 | 积木基金(乐融多源) | 100 |
太平洋证券 | 100 | 盈米财富 | 100 |
申万宏源西部 | 500 | 苏州银行 | 100 |
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2015年10月26日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年10月22日