近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增强分级证券投资基金B份额(场内简称:转债B级;交易代码:150144)二级市场交易价格连续大幅波动,2015年7月29日,转债B级份额在二级市场的收盘价为1.022元,相对于当日0.682元的基金份额参考净值,溢价幅度达到49.85%。截止2015年7月30日,本基金转债B级份额在二级市场的收盘价为0.920元,明显高于本基金转债B级份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、转债B级份额为银华中证转债指数增强分级证券投资基金中预期风险高的一类份额,由于转债B级份额内含杠杆机制的设计,转债B级份额参考净值的变动幅度将大于银华中证转债指数增强分级证券投资基金之基础份额(场内简称:中证转债;交易代码:161826)净值和银华中证转债指数增强分级证券投资基金A份额(场内简称:转债A级;交易代码:150143)参考净值的变动幅度,即转债B级份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。转债B级份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、转债B级份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月31日
银华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加浦发银行费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月3日起参加上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申购业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 519001 |
2 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
3 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
4 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
5 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 161810 |
6 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 161818 |
7 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
8 | 银华中国梦30股票型证券投资基金 | 001163 |
9 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
10 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 161812 |
11 | 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 161816 |
12 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | 161819 |
13 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
14 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 161811 |
15 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
16 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
17 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
18 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
19 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
20 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
21 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 | 000823 |
22 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
23 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 161813 |
24 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 |
25 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 |
26 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | 161820 |
27 | 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF) | A类:161821 |
28 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 | A:161824 |
29 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 |
30 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
31 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 |
32 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 |
二、适用投资者范围
通过浦发银行网上银行、手机银行申购(不含定投)上述开放式基金(仅限前端收费基金)的合法个人及机构投资者。
三、活动时间
自2015年8月3日至2015年12月31日的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以浦发银行及本公司最新公告信息为准。
四、活动内容
活动期间,通过浦发银行网上银行、手机银行办理上述开放式基金申购(不含定投)业务的,其办理申购费率享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
本费率优惠活动内容的解释权归浦发银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以浦发银行的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1. 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址 | 上海市浦东新区浦东南路500号 |
法定代表人 | 吉晓辉 |
客服电话 | 95528 | 网址 | www.spdb.com.cn |
2.银华基金管理有限公司
客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月31日
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加郑州银行费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年8月3日起参加郑州银行股份有限公司(以下简称“郑州银行”)申购及定期定额投资业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) |
2 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
3 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
4 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
5 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
6 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
7 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
8 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
9 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类份额:180029 |
10 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
二、适用投资者范围
通过郑州银行各渠道办理上述开放式基金申购(含定期定额投资)业务的投资者。
三、活动时间
自2015年8月3日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以郑州银行及本公司最新公告信息为准。
四、活动内容
活动期间,通过郑州银行各渠道办理上述基金(仅限前端模式)申购(含定期定额投资)业务的,其办理申购费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
本费率优惠活动内容的解释权归郑州银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以郑州银行的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1. 郑州银行股份有限公司
注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路22号 |
法定代表人 | 王天宇 |
客服电话 | 967585 | 网址 | www.zzbank.cn |
2. 银华基金管理有限公司
注册地址 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月31日
银华基金管理有限公司
关于增加中信期货为旗下部分基金代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的销售代理协议,决定自2015年8月3日起,在中信期货开通本公司旗下部分基金申购、赎回、定期定额投资及转换业务。中信期货定期定额投资业务每期最低扣款金额100元,具体办理细则详见中信期货网站。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下:
一、本次中信期货开通申购、赎回、定期定额投资及转换业务的基金
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定投 | 是否开通转换 |
1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 | 是 | 是 | 是 |
2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 | 是 | 是 | 是 |
3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 | 是 | 是 | 是 |
4 | 银华货币市场证券投资基金 | A类:180008 | 是 | 是 | 是 |
|
5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 | 是 | 是 | 是 |
6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 | 是 | 是 | 是 |
7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 | 是 | 是 | 是 |
8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 | 是 | 是 | 是 |
9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 | 是 | 是 | 是 |
10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 | 是 | 是 | 是 |
11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 | 是 | 是 | 是 |
|
12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 | 是 | 是 | 是 |
13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 | 是 | 是 | 是 |
|
14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 | 是 | 是 | 是 |
15 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 | 是 | 否 |
16 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 | 是 | 是 | 是 |
17 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 | 是 | 是 | 是 |
18 | 银华信用四季红债券型证券投资基金 | 000194 | 是 | 是 | 是 |
19 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 | 是 | 是 | 是 |
20 | 银华多利宝货币市场基金 | A类:000604 | 是 | 是 | 是 |
|
21 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287 | 是 | 是 | 是 |
|
22 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券
投资基金 | 000823 | 是 | 是 | 是 |
23 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000904 | 是 | 是 | 是 |
24 | 银华中国梦30股票型证券投资基金 | 001163 | 是 | 是 | 是 |
25 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 519001 | 是 | 是 | 否 |
26 | 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) | 161810 | 是 | 是 | 否 |
27 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 161811 | 是 | 是 | 否 |
28 | 银华深证100指数分级证券投资基金 | 161812 | 是 | 是 | 否 |
29 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 161813 | 是 | 是 | 否 |
30 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | 161815 | 是 | 是 | 否 |
31 | 银华中证等权重90指数分级证券投资
基金 | 161816 | 是 | 是 | 否 |
32 | 银华消费主题分级股票型证券投资基金 | 161818 | 是 | 是 | 否 |
33 | 银华中证内地资源主题指数分级证券
投资基金 | 161819 | 是 | 是 | 否 |
34 | 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF) | 161820 | 是 | 是 | 否 |
35 | 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF) | A类:161821 | 是 | 是 | 否 |
|
36 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 | A类:161824 | 是 | 是 | 否 |
37 | 银华中证转债指数增强分级证券投资
基金 | 161826 | 是 | 是 | 否 |
38 | 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 | 161825 | 是 | 是 | 否 |
39 | 银华永益分级债券型证券投资基金 | A类:161828 | 是 | 是 | 否 |
40 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资
基金 | 161831 | 是 | 是 | 否 |
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中信期货有限公司
序号 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 |
法定代表人 | 张皓 | 联系人 | 洪诚 |
客服电话 | 400-990-8826 | 网址 | www.citicsf.com |
2、银华基金管理有限公司
客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
网址 | www.yhfund.com.cn |
重要提示:
1、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华多利宝货币市场基金A类与B类不支持相互转换,银华永利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换, 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)A类与C类不支持相互转换。
2、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)自2013年7月8日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
3、银华货币市场证券投资基金自2015年2月25日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
4、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)自2015年5月20日起暂停单日累计50万元以上申购(含定期定额投资)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
5、银华永利债券型证券投资基金自2015年7月23日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。
6、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月31日
银华中证转债指数增强分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级份额”(代码:150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,代码:161826)、转债A级份额(代码:150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月30日,转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例,截至2015年7月30日,转债B级份额过去五个交易日的平均溢价率约为46.37%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金在优先确保转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的约定应得收益,在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零,由于进行不定期份额折算,依据折算公式,在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。
三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前约5倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
四、由于触发折算阈值当日,转债B级份额的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。
五、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况,因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量转债A级份额、转债B级份额和场内银华转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年7月31日