本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概况

　2015年7月10日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》【内容详见2015年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2015-035】，公司与北京顶尖私行资本管理有限公司（以下简称：北京顶尖私行）共同出资5,000万元人民币设立基金管理公司，其中公司出资比例为70%、北京顶尖私行出资比例为30%。

　二、交易履行情况

　2015年7月30日，该基金管理公司已在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》，相关登记信息如下：

　（一）公司名称：北京万方鑫润基金管理有限公司

　（二）类型：其他有限责任公司

　（三）住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3006内B

　（四）法定代表人：刘玉

　（五）注册资本：5000万元

　（六）成立日期：2015年07月23日

　（七）营业期限：2015年7月23日至2045年07月22日

　（八）营业执照注册号：110105019554552

　（九）经营范围：非证券业务的投资管理咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）等。

　三、备查文件

　《北京万方鑫润基金管理有限公司营业执照》

　特此公告。

　万方城镇投资发展股份有限公司董事会

　2015年7月30日