本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过36,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品事项(含保本结构性存款),在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2014年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2014-070)。
一、到期银行理财产品收益情况
2014年12月22日,公司与中国光大银行深圳园岭支行签订了《阳光理财产品协议书》,运用暂时闲置募集资金3000万元向中国光大银行深圳园岭支行购买“2014年对公结构性存款统发第九十八期产品”。上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期支付本金3000万元及投资收益70.19万元,合同履行完毕。上述到期合同具体内容详见2014年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2014-074)。
2015年3月30日,公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《结构性存款合同》,运用暂时闲置募集资金1,500万元向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买“2015年对公结构性存款统发第二十三期产品”。上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期支付本金1,500万元及投资收益17.85万元,合同履行完毕。上述到期合同具体内容详见2015年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2015-026)。
2015年4月2日,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》,运用暂时闲置募集资金1,500万元向中国民生银行股份有限公司广州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”。上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期支付本金1,500万元及投资收益19.34万元,合同履行完毕。上述到期合同具体内容详见2015年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2015-028)。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日,公司运用暂时闲置募集资金1,100万元向交通银行股份有限公司揭阳分行购买“蕴通财富·日增利35天”;与中国光大银行深圳园岭支行签订了《结构性存款合同》,运用暂时闲置募集资金4500万元向中国光大银行深圳园岭支行购买“2015年对公结构性存款统发第四十六期产品”;运用暂时闲置募集资金1000万元向中国民生银行股份有限公司广州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”。
上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次购买的理财产品详细情况如下:
(一)与交通银行股份有限公司揭阳分行理财产品主要内容
1、产品名称:蕴通财富·日增利35天;
2、产品代码:2171152621;
3、产品类型:保证收益型;
4、产品期限:35天;
5、投资金额:1100万元;
6、产品起始日:2015年6月30日;
7、产品到期日:2015年8月4日;
8、预期收益率:3.70%;
9、公司与交通银行股份有限公司揭阳分行无关联关系。
(二)与中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品主要内容
1、结构性存款合同一
(1)产品名称:2015年对公结构性存款统发第四十六期产品;
(2)产品代码:2015101041824;
(3)产品类型:保本固定收益结构性存款;
(4)投资金额:1000万元;
(5)产品起始日:2015年7月3日;
(6)产品到期日:2015年8月3日;
(7)年化收益率:3.2%;
(8)公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。
2、结构性存款合同二
(1)产品名称:2015年对公结构性存款统发第四十六期产品;
(2)产品代码:2015101041826;
(3)产品类型:保本固定收益结构性存款;
(4)投资金额:1500万元;
(5)产品起始日:2015年7月3日;
(6)产品到期日:2015年10月3日;
(7)年化收益率:3.5%;
(8)公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。
3、结构性存款合同三
(1)产品名称:2015年对公结构性存款统发第四十六期产品;
(2)产品代码:2015101041828;
(3)产品类型:保本固定收益结构性存款;
(4)投资金额:2000万元;
(5)产品起始日:2015年7月3日;
(6)产品到期日:2016年1月3日;
(7)年化收益率:3.6%;
(8)公司与中国光大银行深圳分行无关联关系。
(三)与中国民生银行股份有限公司广州分行理财产品主要内容
1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款;
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、投资金额:1000万元;
4、产品起始日:2015年7月17日;
5、产品到期日:2015年10月16日;
6、预期年化收益率:3.10%-6.10%;
7、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。
三、截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币35,500万元,具体情况见下表:
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四、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利35天”集合理财计划协议;
2、中国光大银行结构性存款合同;
3、中国民生银行结构性存款合同。
4、产品到期收益情况表。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董 事 会
二O一五年七月二十五日