本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年3月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有闲置资金选择适当的时机购买银行、信托、券商等金融机构理财产品,以及通过新股配售、申购、债券投资进行财务投资,投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%。公司2014年度经审计净资产为155.03亿元,董事会对外投资上限为54.26亿元);自董事会决议通过之日起在30个月内有效(详见2013年3月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2013-11】)。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了工商银行、交通银行、广发银行、农业银行、海通证券、国泰君安证券、招商证券、中原证券发行的短期保本型理财产品,累计金额为187,650万元,截止本公告日尚未收回金额92,640万元。具体如下:
双汇发展投资理财情况表 |
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 投资理财金额(万元) | 购买日 | 到期日 | 截止公告日实际收回本金金额(万元) | 截止公告日实际收到投资收益(万元) | 是否构成关联交易 |
1 | 国泰君安证券 | 君柜宝一号193天期 | 20000 | 2015年4月9日 | 2015年10月19日 | | 248.55 | 否 |
2 | 国泰君安证券 | 君柜宝一号34天1期 | 20000 | 2015年4月14日 | 2015年5月18日 | 20000 | 98.74 | 否 |
3 | 海通证券 | 海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证企业定制版2015067号 | 20000 | 2015年4月14日 | 2015年5月18日 | 20000 | 103.40 | 否 |
4 | 国泰君安证券 | 君柜宝一号28天1期 | 9000 | 2015年4月20日 | 2015年5月18日 | 9000 | 35.90 | 否 |
5 | 国泰君安证券 | 君柜宝一号27天1期 | 11000 | 2015年4月21日 | 2015年5月18日 | 11000 | 40.68 | 否 |
6 | 中原证券 | 中原证券融易6号250天收益凭证 | 10000 | 2015年4月23日 | 2015年12月29日 | | 108.30 | 否 |
7 | 工商银行 | 工银理财共赢3号2015年第2期A款 | 11500 | 2015年5月18日 | 2015年12月29日 | | 57.63 | 否 |
8 | 招商证券 | 招商证券收益凭证-“磐石”2号保本型收益凭证 | 11000 | 2015年5月21日 | 2015年8月24日 | | 52.71 | 否 |
9 | 农业银行 | “本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品 | 140 | 2015年5月25日 | 可随时赎回 | | | 否 |
10 | 农业银行 | “本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品 | 10 | 2015年5月25日 | 2015年6月12日 | 10 | 0.01 | 否 |
11 | 广发银行 | "广赢安薪"高端保本型(A)款理财计划 | 20000 | 2015年5月28日 | 2015年6月30日 | 20000 | 81.37 | 否 |
12 | 交通银行 | “蕴通财富?日增利”集合理财计划 | 15000 | 2015年5月28日 | 2015年6月30日 | 15000 | 57.86 | 否 |
13 | 招商证券 | 招商证券收益凭证-“磐石”205期保本型收益凭证 | 20000 | 2015年7月2日 | 2015年10月27日 | | | 否 |
14 | 广发银行 | 广发银行“名利双收”人民币理财计划产品 | 20000 | 2015年7月2日 | 2015年10月27日 | | | 否 |
| | 合计 | 187650 | | | 95010 | 885.15 | |
二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控制子公司购买的银行及券商理财产品的交易对方为公司开户银行和券商,此类银行和券商均为公开上市银行及券商或全国性商业银行及实力较强的券商。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行及券商理财产品期限以短期为主,产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在2.5%-5.9%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行和券商发行的低风险型理财产品,其目的是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行和券商理财产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投资理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下:
1、2014年1月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
2、2014年1月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》和2014年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况公告的更正公告》。
3、2014年4月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
4、2014年5月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
5、2014年8月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
6、2014年8月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
7、2014年10月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
8、2014年12月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
9、2015年1月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
10、2015年4月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展情况的公告》。
(二)自上述公告发出之后,公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计187,650万元人民币(详见《双汇发展投资理财情况表》),占最近一期经审计净资产的12.1%。截至本报告日正在进行投资理财金额为182,640万元,占最近一期经审计净资产的11.78%,未超过董事会审议批准的投资理财额度上限54.26亿元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行及券商签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2015年7月3日