第A36版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年05月27日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年5月26日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的 航天电子(股票代码:600879)、红日药业(股票代码:300026),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

 自“航天电子、红日药业”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 前海开源基金管理有限公司

 二〇一五年五月二十七日

 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与

 诺亚正行费率优惠活动的公告

 为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,决定自2015年5月27日起,参与诺亚正行开展的认购、申购、定期定额投资费率优惠活动。具体事项公告如下:

 一、适用的基金范围

 本公司管理的、由诺亚正行代销的所有基金产品,包括已发行的以及将来发行的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。

 二、活动时间

 自2015年5月27日起,投资者在诺亚正行认购、申购、定期定额投资本公司管理的基金产品享有费率优惠,结束时间以诺亚正行公告为准。

 三、费率优惠具体内容

 投资者通过诺亚正行办理上述适用基金(仅限场外前端收费模式)的认购、申购、定期定额投资业务,其认购/申购费率享有4折优惠。但优惠后认购/申购费费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原认购/申购费费率低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。各基金费率详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

 四、重要提示

 本次费率优惠活动的解释权归诺亚正行所有。优惠活动期间,业务办理的相关规则和流程以诺亚正行的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,以诺亚正行的最新公告为准。

 五、投资者可通过以下途径查询相关详情

 1、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

 客服电话:400-821-5399

 网址:www.noah-fund.com

 2、前海开源基金管理有限公司

 客服电话:4001-666-998

 网站:www.qhkyfund.com

 六、风险提示

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

 基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告

 前海开源基金管理有限公司

 二〇一五年五月二十七日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved