《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年4月13日生效,根据基金合同的有关规定,信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。本基金名称已自2015年4月14日起变更为“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”。
根据基金合同以及信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2015年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上披露的《信诚双盈分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,在份额转换基准日(2015年4月13日)日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:信诚双盈,基金代码:165517)的份额。
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注:本基金管理人已根据合同约定,对双盈A、双盈B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2015年4月15日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:www.xcfunds.com 或拨打客服电话:400-666-0066进行咨询。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年4月15日
信诚中证800医药指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务期间
医药800A份额、医药800B份额停复牌公告
因信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年4月14日为基准日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚医药”,交易代码:165519)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药800A”,交易代码:150148)及信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(以下简称“医药800B”,交易代码:150149)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,医药800A、医药800B将于2015年4月15日暂停交易,并将于2015年4月16日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年4月16日医药800A、医药800B即时行情显示的前收盘价为2015年4月15日的医药800A、医药800B净值(四舍五入至0.001元), 2015年4月16日当日医药800A、医药800B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2015年4月15日