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2015年04月15日 星期三 上一期  下一期
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天弘基金管理有限公司关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定投业务以及参加其相关申购及定投费率优惠活动的公告

 天弘基金管理有限公司关于增加天津银行股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定投业务以及参加其相关申购及定投费率优惠活动的公告

 根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)签署的相关基金销售代理协议,自2015年4月15日起,本公司增加天津银行为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)业务。同时,本公司与天津银行协商一致,决定自该日起,本公司旗下部分基金参加天津银行的申购及定投费率优惠活动。

 一、 适用投资者范围

 通过天津银行基金柜台交易平台、网上银行、手机银行申购、定投本公司旗下基金且符合基金合同约定的投资者。

 二、适用基金范围

 (一)代销基金范围

 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

 (二)开通定投业务的基金范围

 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

 (三)申购优惠适用基金范围

 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

 (四)定投优惠适用基金范围

 天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金代码:420003)、天弘安康养老混合型证券投资基金(基金代码:420009)。

 三、活动内容

 投资者通过天津银行基金柜台交易平台申购(含定投)以上基金的,原申购费率高于0.6%的,享受8折优惠,但最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。原申购费率详见相关基金法律文件。

 投资者通过天津银行网上银行、手机银行申购(含定投)以上基金的,原申购费率高于0.6%的,享受4折优惠,但最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。原申购费率详见相关基金法律文件。

 四、重要提示

 1、定投业务最低申购金额:投资者应与天津银行就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含),无级差。

 2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期间场外前端收费模式的基金柜台交易平台、网上银行、手机银行的申购手续费费率(含定投),不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率;也不包括后端收费模式的基金申购费率。

 3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

 4、上述相关业务的办理规则参照天津银行的规定。

 投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

 1、天弘基金管理有限公司

 客服热线:400-710-9999

 网站:www.thfund.com.cn

 2、天津银行股份有限公司

 客服热线: 4006-960296

 网站:www.bank-of-tianjin.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

 特此公告。

 天弘基金管理有限公司

 二〇一五年四月十五日

 天弘同利分级债券型证券投资基金之同利B份额(150147)交易风险的第四次提示性公告

 天弘同利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》于2013年9月17日生效,自《基金合同》生效之日起3年内封闭运作。其中同利A(交易代码:164211)自《基金合同》生效之日起每满一年开放一次,根据《基金合同》规定获取约定收益,属于低风险、收益相对稳定的基金份额;同利B(交易代码:150147)封闭运作并于2013年10月30日起上市交易,本基金在扣除同利A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归同利B 享有,亏损以同利B 的资产净值为限由同利B 承担,属于较高风险的基金份额。

 自同利A上次开放以来,同利A与同利B的份额配比为0.65094686:1,杠杆比例较低,且本基金基金资产净值未出现大幅增长,即基金资产净值的波动较小,故其波动以一定的杠杆倍数反应的同利B的基金份额参考净值波动也较小,同利B目前的二级市场交易价格明显高于一级市场的份额参考净值。本基金《基金合同》生效后3年期届满,同利A、同利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF),与同利B的二级市场交易价格无关。

 2015年4月13日,同利B二级市场收盘价为4.338元,相对于当日1.205元的基金份额参考净值,溢价幅度达到260.00%,截止2015年4月14日,同利B在二级市场的收盘价为4.772元。二级市场的交易价格会受到市场供求关系、系统风险、流动性风险等其他因素的影响,本公司提示投资者,同利B二级市场的交易价格明显高于一级市场的份额参考净值,敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 天弘基金管理有限公司

 二〇一五年四月十五日

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