估值日期： 2015-01-05

公告送出日期：2015-01-06

基金名称	东方添益债券型证券投资基金
基金简称	东方添益债券
基金主代码	400030
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码	50390000
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码	20020000
基金资产净值（单位：人民币元）	429,693,041.56

基金份额净值（单位：人民币元）	1.0032
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		分红金额 （单位：元/10份基金份额）	其他事项说明
	- （场内）	- （场外）	-	-

注：本基金基金合同于2014年12月15日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年1月6日