本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“亿城投资”）于2014年8月29日召开了公司第六届董事会临时会议、于2014年9月15日召开了公司2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案》，公司与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）合作投资于中国境内具有成长空间和盈利能力的优势产业（具体内容详见公司2014年8月30日、9月16日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会临时会议决议公告》、《关于与中信信托合作开展基金投资暨关联交易的公告》和《2014年第三次临时股东大会决议公告》）。

　截至目前，本公司和中信聚信（北京）资本管理有限公司各持深圳中亿城信基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）50%股权。基金管理公司认缴深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”）的普通合伙份额1,000万份；中信信托已发行成立“中信乾景?恒润II 期投资基金集合信托计划”，该信托计划已缴付出资认购有限合伙的A类有限合伙份额96,500万份（信托计划可持续募集并出资认购合计不超过15亿份A类有限合伙份额）；亿城投资已缴付出资认购有限合伙的B类有限合伙份额17,000万份，本公司员工和关联方员工参与的融通资本鼎丰1号专项资产管理计划已缴付出资认购有限合伙的B类有限合伙份额3,000万份。本次合作已签署合作相关协议，有限合伙收购天津长安投资管理有限公司100%股权事项已完成工商变更登记。

　特此公告。

　亿城投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月三十一日